Karta funduszu
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 1217,47 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 1184,13/1223,99 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +21,15% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,03% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -16,89% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +23,21% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -0,65% |
Wartość aktywów | 21 mln |
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.
Selektywny subfundusz akcji o znacząco wyższym profilu ryzyka w porównaniu do typowego funduszu akcji uniwersalnych, przeznaczony dla świadomych inwestorów poszukujących dużo wyższych stóp zwrotu w porównaniu z WIG, akceptujących jednocześnie istotne wahania jednostki w krótkim okresie czasu. Subfundusz stale utrzymuje wysokie zaangażowanie na rynku akcji na poziomie 100% aktywów (maks. lewarowanie do 30% WAN), koncentrując się głównie na spółkach spoza indeksu WIG20, przy czym alokacja w mniejsze podmioty ograniczona jest jednostkowo do poziomu 5% WAN. Ekspozycja zagraniczna maksymalnie w 30% WAN jest zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Dominująca część subfunduszu inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy uzupełnieniu portfela atrakcyjnie wycenianymi spółkami z krótkoterminową perspektywą odbicia wyników finansowych po gorszym okresie operacyjnym.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | inne |
Podkategoria | absolutnej stopy zwrotu |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2011.12.29 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2015.06.01 |
Poczatkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna
| 4,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie)
| 3,50% |
Opłata za wynik
| 10% wypracowanego zysku według zasady high water mark |
Częstotliwość wyceny | raz w tygodniu (środa) |
Fundusz dostępny w ramach Parasola Agio SFIO.
Do Parasola Agio SFIO należą:
Agio Agresywny
Agio Kapitał
Agio Globalny
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.