ROCKBRIDGE NEO Akcji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| 2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +2,30% | +7,14% | +1,82% | +11,56% | +1,29% | +2,93% | +3,08% | +33,80% |
| 2005 | -1,20% | +4,54% | -2,89% | -6,41% | +2,55% | +4,74% | +4,00% | +2,49% | +5,42% | -4,16% | +4,82% | +4,40% | +18,83% |
| 2006 | +5,66% | +1,55% | +6,33% | +8,16% | -7,54% | +2,37% | +11,36% | -2,18% | +4,70% | +6,99% | +9,84% | +0,32% | +57,04% |
| 2007 | +5,97% | -3,17% | +13,15% | +8,21% | +3,95% | +1,93% | -5,60% | -4,17% | -1,26% | +2,09% | -10,19% | -2,28% | +6,53% |
| 2008 | -14,85% | -0,40% | -0,58% | -2,45% | -1,46% | -11,92% | +0,63% | -3,30% | -8,28% | -24,54% | -4,22% | -1,96% | -54,85% |
| 2009 | -10,91% | -12,52% | +9,94% | +16,72% | +0,17% | +3,41% | +14,39% | +5,27% | -1,60% | +1,90% | +2,46% | +1,62% | +30,22% |
| 2010 | -0,58% | -3,28% | +8,78% | +2,08% | -2,87% | -5,30% | +6,97% | -0,73% | +6,38% | +2,65% | -1,80% | +4,80% | +17,20% |
| 2011 | -0,55% | +0,71% | +1,47% | +1,93% | -0,58% | -3,02% | -2,73% | -11,01% | -8,77% | +5,67% | -3,86% | -5,38% | -24,17% |
| 2012 | +9,06% | +1,52% | -2,53% | -2,80% | -6,10% | +6,72% | -1,85% | +2,79% | +3,80% | -1,37% | +2,98% | +4,95% | +17,34% |
| 2013 | -0,61% | -2,78% | -2,47% | -2,99% | +7,98% | -7,39% | +3,55% | +3,69% | +3,87% | +4,69% | +0,80% | -6,10% | +1,04% |
| 2014 | -1,15% | +6,38% | -3,40% | -1,37% | -0,24% | -0,18% | -4,08% | +3,61% | +5,26% | -2,44% | -0,72% | -3,60% | -2,55% |
| 2015 | +1,18% | +2,34% | +1,02% | +3,04% | -1,44% | -5,45% | +0,43% | -4,44% | -2,39% | +0,79% | -5,78% | -4,60% | -14,76% |
| 2016 | -6,06% | +3,27% | +8,73% | -1,59% | -4,29% | -3,16% | +4,02% | +4,31% | -2,38% | +3,37% | -1,32% | +6,32% | +10,52% |
| 2017 | +7,01% | +5,44% | -1,41% | +4,99% | -2,72% | +1,40% | +2,52% | +1,79% | -1,48% | -1,00% | -3,55% | +1,23% | +14,47% |
| 2018 | +2,89% | -8,02% | -6,22% | +2,86% | -5,82% | -1,88% | +6,84% | -0,70% | -2,32% | -6,41% | +4,23% | -0,20% | -14,90% |
| 2019 | +6,51% | -0,83% | 0,00% | +0,32% | -4,23% | +3,88% | -0,77% | -4,28% | +1,56% | +0,93% | -0,86% | -0,67% | +1,09% |
| 2020 | -2,28% | -12,64% | -10,46% | +13,87% | +5,01% | +4,77% | 0,00% | +0,77% | -3,76% | -9,83% | +17,95% | +9,71% | +8,39% |
| 2021 | +0,87% | +1,47% | +3,87% | +6,64% | +9,50% | -0,85% | +1,91% | +5,48% | -1,54% | +5,56% | -8,24% | +1,13% | +27,62% |
| 2022 | -2,13% | -7,83% | +3,87% | -10,56% | -0,52% | -6,75% | +3,18% | -9,50% | -3,41% | +5,12% | +10,66% | +2,26% | -16,59% |
| 2023 | +6,75% | -1,74% | -2,38% | +5,80% | -0,70% | +6,81% | +7,04% | -3,93% | -4,68% | +5,06% | +5,75% | +5,58% | +32,11% |
| 2024 | -0,92% | +3,02% | +1,34% | +3,43% | |||||||||
| Roczna zmienność | +19,02% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,34% |
| Miesięczna zmienność | +5,49% |
| VAR99 | -13,13% |
| Maksymalna miesięczna strata | -24,54% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17,95% |
| Beta (do WIG20) | +0,77 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -71,84% |
| Procent mies. ze stratą | +44,62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,22 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +134,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +33,47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +36,81% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +50,87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +40,32% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
