ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
2007 | +1,00% | -0,99% | +9,50% | +7,40% | +2,38% | +3,49% | -7,30% | -6,15% | +1,85% | +0,91% | -11,94% | -1,53% | -3,40% |
2008 | -16,46% | -0,12% | 0,00% | -2,36% | -1,40% | -11,47% | +0,73% | -3,03% | -7,60% | -23,23% | -3,78% | -1,75% | -53,42% |
2009 | -11,11% | -10,75% | +7,84% | +15,58% | +0,67% | +3,35% | +12,96% | +5,54% | -0,36% | +2,36% | +2,49% | +1,39% | +30,00% |
2010 | -0,85% | -3,62% | +8,23% | +1,98% | -3,08% | -5,18% | +6,70% | -0,83% | +6,83% | +2,96% | -1,82% | +4,32% | +15,56% |
2011 | -0,89% | +0,90% | +1,78% | +1,89% | -0,43% | -3,01% | -2,51% | -9,70% | -9,23% | +5,18% | -3,69% | -4,38% | -22,49% |
2012 | +5,73% | +1,62% | -0,18% | -3,02% | -4,77% | +5,59% | -1,46% | +2,78% | +2,88% | -1,58% | +3,02% | +4,15% | +15,08% |
2013 | -0,66% | -2,34% | -1,88% | -1,74% | +8,33% | -6,06% | +3,83% | +3,52% | +4,05% | +4,21% | +0,30% | -5,66% | +4,98% |
2014 | -1,90% | +5,15% | -2,91% | -1,58% | 0,00% | -1,12% | -3,73% | +2,19% | +5,60% | -2,03% | 0,00% | -2,87% | -3,63% |
2015 | +1,15% | +2,27% | +0,95% | +2,67% | -1,22% | -4,18% | +0,65% | -3,69% | -2,33% | +1,02% | -4,73% | -4,43% | -11,64% |
2016 | -5,01% | +2,54% | +7,43% | -1,95% | -3,80% | -2,63% | +3,86% | +4,09% | -1,79% | +3,27% | -1,06% | +5,87% | +10,39% |
2017 | +6,72% | +5,35% | -1,05% | +3,78% | -2,47% | +1,19% | +2,80% | +1,00% | -1,56% | -3,03% | -2,23% | +0,91% | +11,43% |
2018 | +3,02% | -7,91% | -5,56% | +0,51% | -3,85% | -1,92% | +6,22% | -0,84% | -3,37% | -4,01% | +3,45% | -1,23% | -15,23% |
2019 | +6,58% | +0,17% | +0,17% | -0,50% | -4,85% | +3,34% | -1,53% | -6,04% | -1,47% | +0,56% | +0,93% | +1,10% | -2,14% |
2020 | +0,91% | -12,25% | -7,39% | +14,63% | +4,84% | +6,09% | +0,17% | +1,22% | -2,57% | -7,39% | +13,12% | +7,06% | +15,82% |
2021 | +1,73% | +2,01% | +4,39% | +6,38% | +8,04% | +0,76% | +1,75% | +5,66% | 0,00% | +4,89% | -6,55% | +0,83% | +33,28% |
2022 | -2,00% | -8,53% | +4,20% | -8,95% | -1,52% | -6,47% | +3,46% | -7,27% | -7,68% | +8,15% | +10,36% | +1,14% | -16,25% |
2023 | +7,74% | +0,13% | -1,56% | +5,96% | -1,87% | +8,03% | +6,60% | -5,31% | -2,45% | +7,66% | +2,89% | +5,19% | +36,85% |
2024 | -0,62% | +5,07% | +4,42% |
Roczna zmienność | +18,27% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,01% |
Miesięczna zmienność | +5,28% |
VAR99 | -12,30% |
Maksymalna miesięczna strata | -23,23% |
Maksymalny miesięczny zysk | +15,58% |
Beta (do WIG20) | +0,78 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -71,35% |
Procent mies. ze stratą | +46,41% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,00 |
Wskaźnik CALMAR | +0,00 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +1,60% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,42% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +53,71% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +69,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +55,59% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.