Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AVIVA Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 124,91
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,38/122,93
Stopa zwrotu od początku działalności +22,84%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +33,19%
Wartość aktywów 87 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2016.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2016.12
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 4 lata
Profil Inwestora

Aviva Investors Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje, które mogą stanowić od 40 do 60% wartości aktywów subfunduszu. Znaczny udział akcji daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków niż osiągają fundusze bezpieczne.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 4 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.01.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,55%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron