ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | +4,34% | -1,08% | +5,98% | +3,23% | +2,80% | +1,83% | -2,34% | -2,69% | -0,31% | +2,20% | -6,18% | -1,15% | +6,12% |
2008 | -7,39% | -0,52% | +0,41% | -1,23% | -0,87% | -6,60% | +2,06% | -2,10% | -4,10% | -15,33% | -1,35% | +0,67% | -31,83% |
2009 | -5,49% | -7,47% | +6,13% | +11,47% | +0,92% | +2,50% | +9,08% | +5,36% | +0,46% | +0,20% | +2,41% | +0,82% | +27,84% |
2010 | +0,50% | -0,48% | +6,13% | +2,20% | -2,81% | -2,11% | +3,77% | +0,37% | +3,61% | +1,71% | -0,02% | +3,79% | +17,55% |
2011 | -0,16% | -0,13% | -0,84% | +1,00% | +0,04% | -1,31% | -2,15% | -5,65% | -5,78% | +3,59% | -3,00% | -1,56% | -15,16% |
2012 | +6,42% | +3,75% | +0,44% | -1,06% | -3,45% | +2,54% | -0,59% | +1,47% | +2,44% | +0,63% | +2,47% | +1,91% | +17,96% |
2013 | +1,86% | +0,27% | +0,26% | +0,66% | +2,44% | -3,58% | +2,56% | +1,26% | +2,40% | +5,28% | +1,06% | -2,57% | +12,25% |
2014 | -0,72% | +2,30% | -1,79% | -1,30% | +0,51% | -0,70% | -2,40% | +2,66% | +2,98% | -0,93% | +0,02% | -1,59% | -1,15% |
2015 | +1,66% | +1,12% | +0,53% | +1,02% | -0,52% | -3,49% | +1,07% | -2,09% | -1,78% | +2,11% | -1,39% | -2,11% | -3,97% |
2016 | -2,83% | +1,95% | +2,42% | +0,44% | -1,83% | -1,16% | +1,83% | +3,08% | -0,05% | +0,64% | -1,31% | +2,83% | +5,96% |
2017 | +3,58% | +1,28% | -0,75% | +2,20% | +0,29% | +0,05% | +0,24% | +0,52% | -0,30% | -0,55% | -2,12% | +1,25% | +5,71% |
2018 | +1,66% | -2,96% | -3,18% | +1,08% | -1,73% | -1,31% | +3,16% | +0,20% | -1,83% | -3,87% | +1,59% | -0,40% | -7,59% |
2019 | +2,30% | -0,07% | +0,68% | +0,72% | -2,03% | +1,83% | +0,24% | -2,29% | +0,55% | +0,46% | +0,16% | +0,42% | +2,92% |
2020 | +0,24% | -5,89% | -7,74% | +7,52% | +4,76% | -0,04% | +0,93% | +1,86% | -1,19% | -3,28% | +5,37% | +2,17% | +3,66% |
2021 | +0,06% | +0,87% | +0,97% | +1,55% | +3,28% | -0,77% | +1,14% | +2,08% | -0,66% | +2,23% | -4,35% | +0,73% | +7,14% |
2022 | -2,53% | -6,80% | +1,63% | -8,68% | +0,38% | -4,00% | +4,32% | -5,84% | -5,24% | +1,56% | +9,02% | +0,84% | -15,57% |
2023 | +4,41% | -1,01% | +1,65% | +5,38% | +0,05% | +5,57% | +5,13% | -2,90% | -1,74% | +5,54% | +3,09% | +3,13% | +31,61% |
2024 | -0,20% | +4,13% | +3,92% |
Roczna zmienność | +11,40% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,22% |
Miesięczna zmienność | +3,29% |
VAR99 | -7,89% |
Maksymalna miesięczna strata | -15,33% |
Maksymalny miesięczny zysk | +11,47% |
Beta (do WIG20) | +0,47 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -46,48% |
Procent mies. ze stratą | +41,26% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,24 |
Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +58,41% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,92% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +22,58% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +29,11% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +27,72% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.