Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AVIVA Obligacji Dynamiczny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 147,13
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 146,79/147,60
Stopa zwrotu od początku działalności +46,96%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +32,50%
Wartość aktywów 623 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.09
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 2 lata
Profil Inwestora

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji w standardowe fundusze obligacyjne.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według przyjętego wzorca (brak struktury modelowej). Zarówno udział instrumentów rynku pieniężnego (m.in. bony i krótkoterminowe obligacje skarbowe), jak i długoterminowych instrumentów dłużnych (długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu) może ulegać zmianom w krótkich odstępach czasu. Skład portfela subfunduszu jest aktywnie dopasowywany do bieżącej sytuacji na rynku. Znaczny udział obligacji charakteryzujących się podwyższoną zmiennością cen może powodować okresowe wahania wartości jednostki subfunduszu.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 2 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.11.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,52%
Opłata za wynik
10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest Citigroup PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency - 0,09% za rok 2016
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron