ALLIANZ Obligacji Plus - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | +0,01% | +1,62% | +0,70% | +1,01% | -0,13% | +0,01% | +0,49% | +0,60% | +0,98% | +0,33% | +1,69% | +1,51% | +9,17% |
| 2005 | -0,02% | +3,10% | -0,65% | +0,76% | +0,76% | +1,98% | -0,62% | +0,81% | +0,03% | -1,71% | -0,19% | +0,78% | +5,06% |
| 2006 | +0,14% | +1,54% | -0,63% | -0,30% | -0,17% | -1,32% | +0,17% | +0,15% | +1,08% | +0,66% | +1,89% | +0,59% | +3,80% |
| 2007 | +0,81% | +0,02% | +0,12% | -1,19% | +0,44% | -0,25% | +0,40% | +1,23% | +0,86% | +0,81% | -0,36% | +0,47% | +3,38% |
| 2008 | +1,52% | -0,22% | +1,18% | +0,67% | -1,00% | -0,02% | +0,62% | +0,26% | -1,68% | -4,70% | +15,91% | +2,94% | +15,18% |
| 2009 | -0,53% | -1,40% | -1,65% | +2,35% | +0,76% | +1,72% | -0,62% | -0,45% | +2,30% | -0,58% | -1,37% | -2,82% | -2,41% |
| 2010 | +0,69% | +0,08% | +1,32% | -0,78% | -3,48% | -0,91% | +0,38% | +3,22% | +0,48% | +0,31% | -3,02% | +0,30% | -1,56% |
| 2011 | -1,05% | +0,26% | +0,48% | -0,52% | +0,81% | +0,62% | +0,88% | -0,24% | +0,06% | +1,55% | -0,59% | +0,67% | +2,95% |
| 2012 | +0,54% | +0,13% | +0,45% | -0,06% | -0,31% | +0,67% | +1,00% | +0,19% | +0,42% | +0,83% | +2,04% | +1,03% | +7,12% |
| 2013 | -0,47% | -0,15% | +0,51% | +2,50% | -0,67% | -2,02% | +1,33% | -1,08% | +0,14% | +1,25% | -0,40% | +0,39% | +1,25% |
| 2014 | -1,00% | +1,30% | +0,48% | +0,77% | +0,76% | +0,51% | +0,21% | +0,50% | +0,24% | +0,27% | +0,29% | +0,18% | +4,58% |
| 2015 | +0,40% | +0,69% | -0,02% | +0,24% | +0,05% | -0,10% | +0,23% | -0,06% | -0,25% | +0,59% | -1,95% | -0,33% | -0,54% |
| 2016 | -0,25% | +0,27% | +0,70% | +0,53% | +0,30% | +0,29% | +0,68% | +0,64% | +0,15% | +0,04% | +0,07% | +0,35% | +3,82% |
| 2017 | +0,28% | +0,37% | +0,10% | +0,23% | +0,29% | +0,19% | +0,19% | +0,32% | +0,26% | +0,28% | +0,04% | +0,07% | +2,66% |
| 2018 | +0,03% | -0,18% | -0,01% | -0,07% | -0,39% | +0,06% | +0,29% | +0,17% | +0,01% | -0,04% | +0,02% | -0,04% | -0,14% |
| 2019 | +0,75% | +0,26% | +0,25% | +0,30% | +0,16% | +0,07% | +0,36% | -0,03% | -0,03% | +0,40% | +0,17% | +0,03% | +2,71% |
| 2020 | +0,26% | -0,06% | -2,92% | +0,41% | +0,42% | +0,41% | +0,41% | +0,62% | +0,12% | +0,19% | +0,37% | +0,32% | +0,50% |
| 2021 | +0,34% | +0,14% | +0,17% | +0,26% | +0,20% | +0,29% | -0,09% | +0,14% | -0,01% | -0,09% | -0,29% | +0,18% | +1,24% |
| 2022 | +0,06% | -0,03% | -0,34% | -0,53% | +0,27% | +0,03% | +0,64% | +0,25% | +0,11% | -0,38% | +0,61% | +0,93% | +1,63% |
| 2023 | +1,58% | +0,66% | +0,75% | +0,75% | +0,83% | +0,72% | +0,93% | +0,87% | +0,51% | +0,59% | +1,22% | +1,09% | +11,02% |
| 2024 | +0,99% | +0,67% | +0,56% | +2,23% | |||||||||
| Roczna zmienność | +4,74% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,29% |
| Miesięczna zmienność | +1,37% |
| VAR99 | -3,48% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4,70% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,91% |
| Beta (do WIG20) | +0,04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -7,66% |
| Procent mies. ze stratą | +27,98% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,75 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,46 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +102,96% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,23% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +16,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +19,04% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +32,44% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
