ALLIANZ Aktywnej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | +0,36% | +0,36% | |||||||||||
| 2006 | -0,21% | -0,27% | +3,29% | -2,89% | +0,71% | +3,20% | -2,63% | -0,26% | +1,96% | -2,10% | -3,24% | +0,79% | -1,91% |
| 2007 | +3,32% | -1,17% | -1,42% | -2,64% | +1,77% | -1,23% | +0,09% | +1,33% | -2,73% | -4,35% | -0,77% | -0,16% | -7,91% |
| 2008 | -0,35% | -3,36% | -1,43% | -0,89% | -1,96% | -0,77% | -4,21% | +7,53% | +3,59% | +12,88% | +3,68% | +6,39% | +21,59% |
| 2009 | +6,71% | +2,13% | +0,80% | -5,36% | -0,96% | +0,44% | -5,79% | -2,17% | +0,28% | -1,21% | -3,28% | +1,47% | -7,32% |
| 2010 | +0,28% | -0,88% | -2,95% | +4,13% | +13,31% | +0,31% | -5,13% | +0,46% | -1,89% | +0,71% | -0,10% | -0,81% | +6,53% |
| 2011 | +4,84% | +1,03% | +0,54% | -1,30% | +1,18% | +0,02% | -0,19% | -0,41% | -0,94% | +5,77% | -1,44% | -0,15% | +9,01% |
| 2012 | +2,53% | +0,81% | -0,97% | -0,06% | -1,53% | +1,53% | -0,53% | -0,66% | +0,61% | -0,46% | -0,90% | +0,47% | +0,77% |
| 2013 | +0,78% | +0,28% | -2,79% | -4,17% | +3,25% | -6,86% | +0,71% | +1,00% | +1,55% | +0,96% | +0,45% | -1,57% | -6,66% |
| 2014 | -0,60% | +1,46% | -0,80% | -0,72% | +0,77% | -0,69% | -1,73% | +1,27% | +1,24% | +0,01% | -0,32% | -1,92% | -2,08% |
| 2015 | +1,39% | +0,81% | +1,28% | +2,20% | -1,21% | -2,49% | -0,50% | -1,79% | -1,55% | +0,65% | -2,27% | -1,60% | -5,10% |
| 2016 | -2,97% | +0,41% | +2,11% | -0,35% | -1,58% | -0,88% | +1,67% | +1,44% | -0,62% | +0,66% | -1,50% | +1,48% | -0,27% |
| 2017 | +1,98% | +0,67% | -0,94% | +1,03% | -0,49% | -0,20% | +0,57% | -0,31% | 0,00% | -0,73% | -1,94% | +1,46% | +1,04% |
| 2018 | +2,19% | -3,06% | -3,03% | +1,79% | +0,54% | -2,09% | +2,83% | -0,06% | -2,21% | -6,28% | +0,64% | -2,65% | -11,18% |
| 2019 | +4,58% | +0,53% | +0,60% | +1,09% | -4,66% | +2,05% | -0,28% | -2,62% | -0,34% | +0,49% | +0,60% | +0,47% | +2,28% |
| 2020 | +1,68% | -6,87% | -9,97% | +12,78% | +3,79% | +5,03% | +11,25% | +2,53% | -1,50% | -4,92% | +9,72% | +3,87% | +27,58% |
| 2021 | +2,56% | +2,41% | +2,89% | +2,29% | +4,16% | +1,98% | +2,26% | -0,01% | +0,39% | -2,05% | -4,75% | +1,62% | +14,28% |
| 2022 | -5,04% | -6,47% | +4,56% | -8,73% | -1,46% | -3,47% | +1,37% | -1,35% | -4,85% | +4,79% | +7,16% | +0,34% | -13,55% |
| 2023 | +5,50% | -0,30% | +0,25% | +5,92% | +0,83% | +5,87% | +4,34% | -3,21% | -1,47% | +4,72% | +2,64% | +3,26% | +31,69% |
| 2024 | -0,42% | +4,32% | +0,99% | +4,92% | |||||||||
| Roczna zmienność | +11,39% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,23% |
| Miesięczna zmienność | +3,29% |
| VAR99 | -7,89% |
| Maksymalna miesięczna strata | -9,97% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +13,31% |
| Beta (do WIG20) | +0,14 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -34,01% |
| Procent mies. ze stratą | +48,18% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,24 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +65,31% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,92% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +31,02% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26,31% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +68,39% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +48,05% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
