Karta funduszu
ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 111,03 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 104,80/109,55 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +9,55% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,53% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -4,34% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +9,51% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
Wartość aktywów | 4 mln |
Fundusz skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i akcje poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i możliwych do uzyskania stóp zwrotu z inwestycji wyłącznie w dłużne papiery wartościowe, ale akceptujących ryzyko przejściowego spadku wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum dwa lata.
Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (tzw. fundusz master). Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu master jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | mieszane |
Podkategoria | mieszane zrównoważone |
Region inwestowania | zagranica |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2016.01.18 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna
| 3,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie)
| 2,00% |
Opłata za wynik
| brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.