ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0,04% | +0,10% | +0,08% | +0,07% | +1,25% | -0,16% | +2,97% | +0,07% | -0,71% | -0,71% | +1,88% | +1,62% | +6,62% |
| 2017 | -0,38% | +2,63% | -0,35% | +0,35% | +0,20% | -1,22% | +0,45% | -0,79% | +1,63% | +2,98% | +0,28% | +0,27% | +6,14% |
| 2018 | +1,19% | -2,29% | -2,44% | +2,36% | +0,89% | -0,29% | +1,10% | +1,71% | -0,03% | -6,07% | +1,54% | -4,91% | -7,40% |
| 2019 | +4,53% | +1,29% | +1,89% | +1,65% | -3,19% | +2,02% | +2,41% | -0,49% | +1,60% | +0,17% | +2,53% | +0,17% | +15,38% |
| 2020 | +1,92% | -4,45% | -7,60% | +2,40% | +0,35% | +0,84% | +1,20% | +2,71% | -1,08% | -1,35% | +5,37% | +1,29% | +0,94% |
| 2021 | +1,32% | +1,33% | +4,01% | +0,74% | +0,75% | +2,43% | +1,28% | +1,46% | -1,26% | +2,41% | +0,97% | +1,99% | +18,80% |
| 2022 | -4,23% | -1,63% | +3,51% | -1,36% | -1,99% | -3,72% | +3,21% | -0,29% | -5,56% | +2,30% | +1,50% | -2,33% | -10,51% |
| 2023 | +2,98% | +0,26% | -0,40% | +0,46% | +2,13% | +1,71% | +2,03% | -0,32% | -1,31% | -2,90% | +4,88% | +3,91% | +13,99% |
| 2024 | +2,32% | +0,58% | +3,65% | +6,67% | |||||||||
| Roczna zmienność | +8,04% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,46% |
| Miesięczna zmienność | +2,32% |
| VAR99 | -5,87% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7,60% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +5,37% |
| Beta (do WIG20) | +0,19 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -11,76% |
| Procent mies. ze stratą | +32,32% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,71 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,48 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +57,78% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,67% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +18,23% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +21,06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +39,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
