ROCKBRIDGE Obligacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,85% | +0,28% | +0,20% | +1,09% | +2,34% | +4,83% | |||
| 2000 | -0,25% | -0,40% | +1,11% | +1,09% | +1,30% | +1,26% | +1,41% | +1,26% | +1,23% | +1,33% | +1,41% | +1,25% | +12,67% |
| 2001 | +1,58% | +1,49% | +1,31% | +1,23% | +1,20% | +1,25% | +0,99% | +1,33% | +1,15% | +1,36% | +1,54% | +1,09% | +16,67% |
| 2002 | +0,97% | +1,01% | +0,51% | +0,67% | +0,96% | +0,59% | +1,04% | +0,87% | +0,72% | +0,34% | +0,48% | +0,52% | +9,03% |
| 2003 | +0,01% | +0,42% | +0,59% | +0,90% | +0,65% | +0,08% | -1,18% | +0,33% | -0,32% | -1,17% | -0,97% | +1,75% | +1,05% |
| 2004 | +0,42% | +0,18% | +0,55% | -1,00% | +0,20% | +0,39% | -0,05% | +0,58% | +1,50% | +0,49% | +1,01% | +1,55% | +5,95% |
| 2005 | +0,48% | +2,02% | +0,21% | +0,25% | +1,10% | +1,67% | -0,30% | +0,72% | +0,35% | -0,77% | +0,24% | +0,77% | +6,92% |
| 2006 | +0,58% | +1,39% | -0,60% | -0,04% | +0,05% | -0,84% | +0,71% | +0,36% | +0,25% | +0,92% | +0,61% | +0,25% | +3,68% |
| 2007 | +0,49% | -0,07% | +0,31% | +0,07% | +0,19% | -0,53% | +0,30% | -0,06% | +0,45% | +0,44% | -0,51% | +0,20% | +1,27% |
| 2008 | +1,34% | -0,39% | +0,70% | +1,00% | -0,19% | -0,76% | +1,33% | +1,38% | +0,92% | -1,00% | +2,67% | +2,12% | +9,44% |
| 2009 | +1,56% | -0,15% | +1,21% | +2,05% | +1,88% | +1,45% | +3,74% | +0,52% | +0,82% | +0,77% | +0,30% | -0,01% | +15,03% |
| 2010 | +1,62% | +0,46% | +1,12% | +0,47% | +0,96% | +0,08% | +1,25% | +1,33% | +0,44% | +0,11% | -2,27% | +1,10% | +6,81% |
| 2011 | -0,61% | +0,44% | -0,35% | +0,22% | +0,70% | +1,07% | -0,21% | -0,53% | -0,97% | +0,99% | +0,04% | +0,22% | +0,97% |
| 2012 | +0,89% | +0,37% | +0,27% | +0,16% | +0,08% | +0,57% | +0,90% | +0,45% | +0,22% | +0,71% | +1,00% | +0,71% | +6,50% |
| 2013 | -0,18% | -0,21% | +0,25% | +1,58% | -0,52% | -1,13% | +0,81% | -0,54% | +0,34% | +0,91% | -0,16% | +0,50% | +1,63% |
| 2014 | -0,47% | +0,76% | +0,34% | +0,44% | +0,62% | +0,93% | +0,29% | +0,49% | +0,35% | +0,76% | +0,19% | -0,24% | +4,54% |
| 2015 | +1,11% | -0,10% | -0,01% | -0,38% | -0,29% | -0,56% | +0,80% | -0,04% | +0,15% | +0,75% | +0,16% | -0,27% | +1,31% |
| 2016 | -0,02% | +0,62% | +0,47% | -0,12% | -0,05% | +0,67% | +0,05% | +0,08% | -0,37% | -0,61% | -1,41% | +0,50% | -0,20% |
| 2017 | -0,19% | +0,20% | +0,35% | +0,28% | +0,24% | +0,15% | +0,14% | +0,35% | +0,19% | +0,19% | +0,55% | +0,40% | +2,89% |
| 2018 | +0,43% | +0,11% | +0,53% | +0,18% | -1,98% | -0,03% | +0,28% | -0,87% | +0,65% | +0,46% | +0,19% | +0,76% | +0,66% |
| 2019 | +0,61% | -0,25% | +0,29% | -0,18% | +0,95% | +0,96% | +1,12% | +1,46% | -0,46% | +0,77% | -0,12% | +0,15% | +5,40% |
| 2020 | +0,22% | +1,08% | +0,56% | +0,80% | +2,47% | +0,18% | +0,85% | -0,53% | +0,38% | +0,91% | +0,41% | +0,27% | +7,82% |
| 2021 | +0,44% | -1,03% | -0,27% | -0,42% | -0,07% | +0,05% | +0,21% | +0,10% | +0,06% | -2,87% | -2,16% | -2,20% | -7,92% |
| 2022 | -0,42% | -1,79% | -1,96% | -2,62% | +0,94% | -1,44% | +7,63% | -0,50% | -1,56% | -2,98% | +6,26% | +1,34% | +2,30% |
| 2023 | +3,05% | -0,50% | +1,73% | +0,69% | +0,43% | +1,07% | +1,31% | +0,06% | +0,49% | +0,99% | +0,79% | +1,60% | +12,31% |
| 2024 | +0,59% | -0,17% | +0,20% | +0,62% | |||||||||
| Roczna zmienność | +3,56% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,42% |
| Miesięczna zmienność | +1,03% |
| VAR99 | -2,81% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2,98% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,63% |
| Beta (do WIG20) | +0,03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -14,85% |
| Procent mies. ze stratą | +25,33% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1,45 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,35 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +251,41% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,62% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,34% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +7,37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +20,18% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +31,60% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
