Karta funduszu
ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 48,27 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 45,65/47,79 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -52,85% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,33% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -19,14% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +0,34% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -6,06% |
Wartość aktywów | 85 mln |
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek, skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje oraz akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.
Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | akcyjne |
Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2006.09.02 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 51,27 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna
| 4,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie)
| 3,50% |
Opłata za wynik
| brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.