ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | -8,09% | -5,80% | +3,55% | -3,23% | -7,33% | +5,57% | -2,96% | -10,56% | +2,36% | +1,87% | -0,10% | -23,27% | |
2002 | -2,57% | +1,46% | +1,56% | -4,74% | +0,10% | -5,99% | -5,76% | -1,31% | -8,81% | +1,45% | +5,52% | -9,71% | -26,23% |
2003 | -4,73% | -0,70% | +3,47% | +4,06% | +2,08% | +4,42% | -2,83% | +2,39% | +1,34% | +6,12% | +1,51% | +3,12% | +21,59% |
2004 | +2,62% | +2,70% | -4,94% | +3,77% | -5,12% | -0,71% | -5,87% | 0,00% | -0,41% | -0,87% | -1,66% | -2,99% | -13,16% |
2005 | +0,37% | -1,17% | +3,12% | +2,83% | +0,06% | +1,24% | +3,44% | -1,37% | +0,49% | +0,12% | -0,24% | +0,84% | +10,04% |
2006 | +0,81% | -1,21% | +5,16% | -1,07% | -2,48% | +2,65% | -0,65% | +1,90% | +0,26% | +3,74% | +1,23% | +1,91% | +12,67% |
2007 | +7,88% | -4,07% | +5,37% | +4,60% | +5,22% | +4,36% | +0,09% | -3,21% | -0,36% | +0,35% | -7,59% | +0,63% | +12,84% |
2008 | -12,60% | -1,77% | -2,26% | -0,44% | +2,05% | -9,69% | +2,91% | -1,69% | -12,19% | -14,57% | -4,77% | +1,93% | -43,28% |
2009 | -6,14% | -10,67% | +10,44% | +15,05% | +6,87% | +3,33% | +9,05% | +4,50% | +3,02% | +1,30% | +0,05% | -1,19% | +38,32% |
2010 | +2,07% | -4,21% | +4,43% | +2,52% | -3,13% | -3,02% | +4,16% | +0,25% | +4,17% | +0,88% | -2,06% | +5,40% | +11,39% |
2011 | +1,45% | +0,59% | +1,33% | -1,91% | -4,06% | -1,74% | -0,42% | -10,58% | -5,34% | +4,33% | -0,73% | -8,74% | -23,82% |
2012 | +8,98% | +4,06% | -1,09% | -0,62% | -6,51% | +5,52% | +1,90% | +2,57% | -2,49% | +2,60% | -1,13% | +3,73% | +17,91% |
2013 | +2,79% | -0,93% | +2,84% | -3,91% | -0,30% | -7,41% | -2,67% | -4,82% | +6,06% | +0,17% | -2,35% | -7,80% | -17,71% |
2014 | -5,35% | +0,43% | +5,67% | +3,61% | +4,70% | -0,92% | -2,04% | +0,75% | -1,93% | +3,19% | +2,28% | -2,94% | +7,05% |
2015 | +2,40% | +0,15% | -0,05% | +1,89% | +1,41% | -3,20% | +0,20% | -5,45% | -4,06% | +7,41% | -1,43% | -2,52% | -3,84% |
2016 | -2,81% | +0,33% | +7,67% | +3,25% | -6,02% | -2,14% | -0,49% | +1,96% | +0,14% | +1,12% | +1,67% | -0,78% | +3,35% |
2017 | +0,47% | +2,63% | +0,02% | -0,32% | -2,37% | +0,24% | +3,27% | +1,49% | +1,60% | +0,81% | -2,79% | +2,24% | +7,34% |
2018 | +3,73% | -1,78% | -2,04% | +0,63% | +0,29% | -3,06% | +3,02% | -2,19% | -1,98% | -0,20% | -1,53% | -3,93% | -8,95% |
2019 | +2,71% | +4,20% | +2,35% | +2,06% | -6,44% | +4,10% | +1,31% | -2,29% | +0,59% | +0,20% | +4,31% | -0,13% | +13,18% |
2020 | -0,57% | -10,25% | -16,48% | +8,00% | +4,20% | +2,29% | +4,88% | +5,93% | -2,13% | -3,17% | +12,84% | +6,59% | +8,64% |
2021 | +1,72% | +1,95% | +2,35% | +1,75% | +3,04% | -1,69% | -1,19% | +3,00% | -2,54% | +1,35% | -4,13% | +2,40% | +7,97% |
2022 | -0,19% | -8,04% | +3,51% | -4,74% | -2,22% | -6,52% | +3,11% | -0,74% | -9,30% | +0,28% | +10,64% | -1,56% | -16,12% |
2023 | +7,21% | -2,88% | -0,08% | +0,38% | -2,05% | +4,47% | +4,10% | -3,42% | -1,55% | -3,16% | +6,10% | +3,41% | +12,41% |
2024 | -1,61% | +2,07% | +0,43% |
Roczna zmienność | +15,30% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,13% |
Miesięczna zmienność | +4,42% |
VAR99 | -10,16% |
Maksymalna miesięczna strata | -16,48% |
Maksymalny miesięczny zysk | +15,05% |
Beta (do WIG20) | +0,43 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -57,20% |
Procent mies. ze stratą | +45,85% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -29,41% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,43% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,42% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -1,42% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +17,45% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +37,50% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.