ROCKBRIDGE Dłużny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | +0,10% | +1,20% | +1,38% | +0,88% | +1,35% | +1,43% | +1,88% | +1,47% | +1,82% | +12,10% | |||
1998 | +1,52% | +1,67% | +1,56% | +2,04% | +1,50% | +1,81% | +1,53% | +1,67% | +1,49% | +1,23% | +1,60% | +1,72% | +21,14% |
1999 | +1,33% | +0,73% | +0,87% | +0,79% | +0,78% | +0,85% | +0,77% | +0,76% | +0,89% | +0,75% | +0,88% | +0,80% | +10,68% |
2000 | +0,93% | +0,86% | +0,98% | +0,97% | +1,09% | +0,95% | +0,88% | +0,87% | +0,74% | +1,04% | +0,79% | +0,90% | +11,58% |
2001 | +1,25% | +1,12% | +0,82% | +1,04% | +1,20% | +1,07% | +1,23% | +1,16% | +1,09% | +1,57% | +1,17% | +1,16% | +14,79% |
2002 | +0,94% | +0,46% | +0,61% | +0,92% | +0,76% | +1,00% | +0,59% | +0,99% | +1,37% | +1,40% | +0,47% | +0,99% | +11,01% |
2003 | +0,37% | +0,84% | +0,51% | +0,87% | +0,59% | -0,09% | -0,59% | +0,23% | +0,27% | +0,23% | +0,27% | +0,32% | +3,88% |
2004 | +0,36% | +0,27% | +0,36% | +0,36% | +0,36% | +0,35% | +0,35% | +0,40% | +0,44% | +0,48% | +0,48% | +0,52% | +4,82% |
2005 | +0,47% | +0,47% | +0,51% | +0,38% | +0,42% | +0,42% | +0,38% | +0,38% | +0,29% | +0,29% | +0,25% | +0,21% | +4,56% |
2006 | +0,25% | +0,25% | +0,29% | +0,24% | +0,24% | +0,20% | +0,28% | +0,20% | +0,24% | +0,24% | +0,28% | +0,24% | +3,00% |
2007 | +0,32% | +0,20% | +0,32% | +0,24% | +0,28% | +0,16% | +0,28% | +0,35% | +0,31% | +0,39% | +0,23% | +0,27% | +3,39% |
2008 | +0,50% | +0,31% | +0,54% | +0,53% | +0,23% | +0,45% | +0,45% | +0,41% | +0,41% | -0,11% | +0,15% | +0,41% | +4,36% |
2009 | +0,67% | +0,48% | +0,69% | +0,65% | +0,94% | +1,11% | +0,53% | +0,74% | +0,28% | +0,49% | +0,42% | +0,21% | +7,43% |
2010 | +0,79% | +0,51% | +0,85% | +0,30% | +0,27% | +0,07% | +0,50% | +0,27% | +0,27% | +0,33% | +0,20% | +0,13% | +4,58% |
2011 | +0,10% | +0,13% | +0,16% | +0,30% | +0,33% | +0,68% | +0,26% | +0,23% | +0,26% | +0,29% | +0,13% | +0,38% | +3,29% |
2012 | +0,38% | +0,25% | +0,28% | +0,25% | +0,31% | +0,38% | +0,63% | +0,37% | +0,28% | +0,56% | +0,68% | +0,49% | +4,97% |
2013 | +0,09% | +0,15% | +0,21% | +0,51% | 0,00% | -0,45% | +0,45% | +0,09% | +0,18% | +0,24% | +0,09% | +0,15% | +1,73% |
2014 | -0,09% | +0,36% | +0,15% | +0,21% | +0,30% | +0,33% | +0,21% | +0,32% | +0,23% | +0,29% | +0,06% | -0,03% | +2,36% |
2015 | +0,44% | +0,03% | +0,17% | 0,00% | -0,12% | -0,12% | +0,20% | -0,06% | -0,12% | +0,29% | +0,03% | +0,14% | +0,90% |
2016 | -0,06% | +0,17% | +0,20% | -0,03% | 0,00% | +0,26% | +0,09% | +0,20% | 0,00% | -0,09% | -0,32% | +0,12% | +0,55% |
2017 | +0,09% | +0,17% | +0,29% | +0,14% | +0,29% | +0,14% | +0,17% | +0,14% | +0,31% | +0,40% | +0,25% | +0,25% | +2,67% |
2018 | +0,39% | -0,11% | +0,06% | +0,11% | -1,06% | +0,17% | +0,17% | -0,25% | +0,17% | +0,22% | +0,06% | +0,36% | +0,28% |
2019 | +0,33% | 0,00% | +0,25% | +0,17% | +0,42% | +0,41% | +0,49% | +0,27% | 0,00% | +0,33% | -0,03% | +0,14% | +2,82% |
2020 | +0,33% | +0,41% | -0,30% | +0,51% | +0,99% | +0,19% | +0,43% | -0,05% | +0,16% | +0,42% | +0,24% | +0,16% | +3,53% |
2021 | +0,05% | -0,39% | +0,03% | +0,03% | -0,32% | 0,00% | +0,26% | +0,21% | -0,11% | -1,92% | -1,53% | -0,87% | -4,48% |
2022 | -0,14% | -1,18% | -0,75% | -1,37% | +1,25% | -2,13% | +4,88% | +0,16% | +0,14% | -1,04% | +2,48% | +1,99% | +4,14% |
2023 | +1,08% | +0,60% | +1,01% | +0,44% | +0,43% | +0,71% | +0,86% | +0,28% | +0,95% | +0,77% | +0,64% | +0,71% | +8,80% |
2024 | +0,80% | +0,29% | +1,09% |
Roczna zmienność | +2,10% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,44% |
Miesięczna zmienność | +0,61% |
VAR99 | -1,86% |
Maksymalna miesięczna strata | -2,13% |
Maksymalny miesięczny zysk | +4,88% |
Beta (do WIG20) | +0,01 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8,62% |
Procent mies. ze stratą | +9,91% |
Wskaźnik Sharpe'a | +2,60 |
Wskaźnik CALMAR | +0,63 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +317,30% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,09% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,16% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +9,79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +16,08% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +24,20% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.