Karta funduszu
ROCKBRIDGE Lokata Plus fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 110,23 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 109,51/109,99 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +9,99% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,36% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +1,45% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +6,44% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
Wartość aktywów | 277 mln |
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne, akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.
Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, które obejmują obligacje i bony skarbowe, obligacje i bony emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz może również lokować w instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej, płynność inwestycji oraz ocenę ryzyka kredytowego emitenta.
Subfundusz stosuje dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku której subfundusz uzyskuje zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne papierów skarbowych |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2014.07.16 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna
| 1,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie)
| 0,82% |
Opłata za wynik
| 0,013% za 2018 r. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.