Karta funduszu
ROCKBRIDGE Lokata Plus fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 108,87 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 108,59/109,10 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +9,00% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,99% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +1,58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +5,68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | ― |
| Wartość aktywów | 335 mln |
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne, akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.
Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane zarówno przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz może lokować na rynkach zagranicznych. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż BPH Skarbowy przy akceptacji wyższego ryzyka związanego z inwestowaniem w obligacje korporacyjne.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | pieniężne |
| Podkategoria | pieniężne uniwersalne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2014.07.16 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna
| 1,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie)
| 0,82% |
| Opłata za wynik
| 0,45% za 2017 |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Widok zawartości stron
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.
