ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -0,04% | +0,67% | +0,29% | +0,36% | +0,23% | +0,02% | +1,53% | ||||||
| 2015 | +0,56% | +0,19% | +0,24% | +0,10% | -0,04% | -0,09% | +0,25% | +0,02% | -0,02% | +0,36% | +0,17% | +0,13% | +1,89% |
| 2016 | -0,11% | +0,26% | +0,29% | +0,09% | +0,11% | +0,30% | +0,15% | +0,15% | +0,04% | -0,02% | -0,31% | +0,15% | +1,11% |
| 2017 | +0,10% | +0,22% | +0,30% | +0,23% | +0,27% | +0,23% | +0,24% | +0,22% | +0,33% | +0,42% | +0,34% | +0,25% | +3,18% |
| 2018 | +0,45% | +0,03% | +0,23% | +0,22% | -0,87% | +0,24% | +0,24% | -0,20% | +0,38% | +0,28% | +0,12% | +0,43% | +1,55% |
| 2019 | +0,36% | +0,11% | +0,29% | +0,24% | +0,42% | +0,36% | +0,50% | +0,33% | +0,12% | +0,35% | +0,06% | +0,19% | +3,38% |
| 2020 | +0,28% | +0,34% | -0,18% | +0,46% | +0,77% | +0,16% | +0,36% | -0,02% | +0,11% | +0,34% | +0,17% | +0,15% | +2,99% |
| 2021 | +0,39% | -0,38% | -0,03% | -0,15% | +0,01% | +0,04% | +0,04% | +0,05% | +0,49% | -1,14% | -1,29% | -1,05% | -3,02% |
| 2022 | +0,20% | +0,12% | -0,97% | -1,24% | +0,76% | -1,83% | +5,33% | -0,75% | -4,94% | -23,15% | +17,73% | +15,58% | +0,86% |
| 2023 | +6,12% | +0,84% | +5,42% | +1,94% | +1,48% | +0,73% | +17,55% | ||||||
| Roczna zmienność | +11,73% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,27% |
| Miesięczna zmienność | +3,39% |
| VAR99 | -8,16% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23,15% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17,73% |
| Beta (do WIG20) | +0,04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -28,44% |
| Procent mies. ze stratą | +21,30% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,28 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,12 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +34,17% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +17,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,15% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +16,27% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +23,94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
