INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | +6,10% | +17,20% | -0,74% | -2,08% | -6,40% | +4,09% | +3,53% | -15,31% | +3,75% | +7,46% | +2,84% | +8,23% | +28,13% |
1999 | +4,21% | +2,65% | +5,21% | +7,37% | +1,94% | +3,15% | +2,57% | +0,14% | -5,80% | +5,75% | +6,70% | +14,91% | +59,39% |
2000 | +9,32% | -0,64% | +7,81% | -0,90% | -0,69% | +2,39% | +2,24% | -0,32% | -7,14% | -6,42% | +3,84% | +6,56% | +15,62% |
2001 | -1,39% | -7,76% | -5,78% | +3,57% | +1,56% | -4,42% | -6,81% | -4,07% | -1,26% | +9,63% | -0,31% | -0,71% | -17,46% |
2002 | +4,61% | -0,92% | -2,58% | -0,45% | +3,92% | -7,27% | -8,32% | +3,17% | -0,60% | +3,05% | +2,95% | -0,31% | -3,69% |
2003 | -2,82% | -0,93% | +1,06% | +2,17% | +4,67% | +3,59% | +7,37% | +12,36% | -4,71% | +3,98% | -5,49% | +6,09% | +29,19% |
2004 | +3,62% | +3,68% | +3,67% | +0,91% | -1,35% | +2,71% | -1,21% | +1,14% | +3,05% | -1,16% | +0,76% | +4,31% | +21,81% |
2005 | -2,17% | +7,04% | -4,65% | -4,34% | +1,39% | +3,38% | +6,67% | +1,31% | +6,87% | -4,93% | +5,92% | +5,55% | +22,89% |
2006 | +7,71% | +1,58% | -0,66% | +8,95% | -9,37% | +2,09% | +10,70% | -4,64% | -1,59% | +5,91% | +4,11% | +1,82% | +27,77% |
2007 | +5,15% | -5,00% | +7,67% | +2,23% | +4,11% | +3,85% | -1,24% | -4,05% | +2,35% | +3,44% | -7,97% | -1,79% | +7,80% |
2008 | -14,06% | -0,02% | -2,54% | -1,76% | +2,06% | -11,28% | +4,59% | -3,79% | -9,25% | -23,87% | -3,02% | +2,29% | -48,63% |
2009 | -10,84% | -9,26% | +8,16% | +16,21% | +3,95% | +1,19% | +14,80% | +3,26% | -0,31% | +2,73% | +0,71% | +1,71% | +33,02% |
2010 | +0,11% | -4,58% | +10,61% | +1,87% | -3,99% | -5,33% | +7,15% | -1,56% | +6,12% | +1,59% | -2,45% | +4,85% | +13,78% |
2011 | +0,33% | +0,81% | +2,80% | +2,82% | -0,59% | -3,01% | -2,25% | -10,54% | -8,94% | +6,71% | -2,81% | -4,86% | -19,01% |
2012 | +6,62% | -0,13% | -1,47% | -2,53% | -6,01% | +8,07% | -0,88% | +3,26% | +3,81% | -1,15% | +2,70% | +4,95% | +17,58% |
2013 | -1,47% | -0,73% | -2,72% | -2,06% | +6,47% | -5,95% | +4,22% | +1,14% | +2,14% | +5,24% | +1,93% | -3,84% | +3,65% |
2014 | -1,80% | +4,72% | -1,92% | -1,28% | +1,03% | -1,06% | -4,44% | +2,95% | +3,41% | -1,52% | +1,39% | -2,67% | -1,61% |
2015 | +1,95% | +1,89% | +1,80% | +1,17% | -1,28% | -3,38% | -1,33% | -4,17% | -3,66% | +1,88% | -1,68% | -2,75% | -9,45% |
2016 | -4,65% | -0,88% | +5,71% | -4,05% | -3,00% | -3,27% | +3,34% | +4,75% | +0,52% | +0,98% | +0,52% | +4,53% | +3,83% |
2017 | +7,68% | +1,86% | +0,55% | +3,30% | +3,34% | -0,57% | +1,25% | +2,16% | +1,87% | +0,58% | -1,14% | +0,82% | +23,68% |
2018 | +7,26% | -3,33% | -2,96% | +2,86% | +4,18% | -0,57% | +2,75% | +2,58% | -2,41% | -11,98% | +0,20% | -2,88% | -5,55% |
2019 | +5,99% | +0,89% | +1,97% | +2,71% | -3,43% | +4,21% | +0,51% | -1,41% | -0,43% | +1,61% | +3,31% | +1,84% | +18,88% |
2020 | +1,91% | -7,23% | -9,97% | +14,19% | +6,91% | +2,77% | +3,46% | +5,62% | -2,06% | -4,80% | +11,74% | +4,56% | +27,11% |
2021 | -0,40% | +2,57% | -1,08% | +3,13% | +4,47% | +1,97% | +2,27% | +2,73% | -2,81% | +5,87% | 0,00% | 0,00% | +20,02% |
2022 | -4,96% | -7,49% | +3,45% | -10,14% | -0,90% | -7,25% | +5,21% | -5,43% | -7,45% | +5,83% | +8,40% | -0,59% | -21,11% |
2023 | +7,20% | -0,67% | +2,34% | +4,94% | +2,47% | +6,25% | +5,20% | -3,58% | -3,47% | +6,09% | +4,67% | +4,68% | +41,73% |
2024 | +0,02% | +4,62% | +4,64% |
Roczna zmienność | +17,84% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,69% |
Miesięczna zmienność | +5,15% |
VAR99 | -12,70% |
Maksymalna miesięczna strata | -23,87% |
Maksymalny miesięczny zysk | +17,20% |
Beta (do WIG20) | +0,62 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -62,43% |
Procent mies. ze stratą | +41,72% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,49 |
Wskaźnik CALMAR | +0,14 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +779,82% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,64% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +39,29% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +37,47% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +98,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +123,01% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.