INVESTOR Akcji - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | +1,66% | +10,43% | -5,46% | -4,75% | -5,51% | -8,57% | +7,00% | -13,52% | -7,98% | -2,27% | +2,59% | +2,91% | -23,28% |
1999 | +4,61% | +11,36% | -1,19% | +1,70% | +0,46% | -2,93% | -2,03% | +0,98% | -14,74% | +3,71% | +4,97% | +13,43% | +18,91% |
2000 | +1,13% | -3,43% | +5,87% | -1,07% | -0,32% | +0,94% | +5,08% | +0,86% | -5,69% | -5,49% | +2,75% | +5,82% | +5,71% |
2001 | -0,84% | -6,48% | -2,19% | +3,73% | +1,03% | -7,48% | -5,14% | -4,80% | -4,61% | +14,25% | +1,79% | +0,21% | -11,73% |
2002 | +7,89% | -0,46% | -1,77% | +0,60% | +2,18% | -7,16% | -9,52% | +3,33% | -0,91% | +5,10% | +3,06% | -1,36% | -0,35% |
2003 | -2,22% | -1,58% | +0,55% | +1,29% | +3,74% | +3,29% | +8,51% | +9,43% | -3,58% | +5,05% | -4,79% | +7,48% | +29,27% |
2004 | +1,98% | +3,27% | +3,47% | +5,76% | -0,34% | +1,78% | -1,14% | +1,64% | +3,94% | -0,22% | +2,01% | +4,71% | +30,11% |
2005 | -2,00% | +6,59% | -4,35% | -4,55% | +2,01% | +3,31% | +5,47% | +1,15% | +7,63% | -3,75% | +5,99% | +5,15% | +23,82% |
2006 | +8,25% | +2,53% | +1,17% | +9,17% | -7,62% | +3,08% | +11,74% | -3,81% | +1,05% | +6,21% | +5,52% | +0,01% | +42,10% |
2007 | +8,45% | -4,05% | +9,69% | +4,00% | +6,89% | +4,04% | -3,85% | -5,99% | +0,72% | +2,33% | -8,91% | -1,08% | +10,83% |
2008 | -13,49% | +1,58% | -2,04% | -2,33% | -0,97% | -11,75% | -0,28% | -2,69% | -9,33% | -22,64% | -4,26% | -2,46% | -53,30% |
2009 | -9,67% | -8,70% | +8,79% | +15,80% | +0,31% | +1,96% | +11,05% | +4,92% | -1,57% | +1,74% | +1,45% | +1,33% | +27,46% |
2010 | -0,07% | -3,05% | +8,78% | +1,56% | -4,56% | -5,36% | +6,40% | -0,82% | +4,98% | +1,52% | -2,28% | +5,45% | +12,03% |
2011 | -0,37% | -0,04% | +2,32% | +1,85% | -1,52% | -3,10% | -4,54% | -11,73% | -11,15% | +5,82% | -5,26% | -3,42% | -28,21% |
2012 | +9,63% | +3,70% | -0,32% | -3,49% | -8,13% | +5,49% | -1,50% | +1,70% | +4,21% | +3,43% | +2,22% | +4,85% | +22,64% |
2013 | +0,13% | -1,20% | -1,71% | -1,29% | +8,00% | -4,59% | +5,48% | +3,40% | +5,81% | +6,73% | +2,26% | -1,54% | +22,66% |
2014 | +0,30% | +5,06% | -2,09% | -2,00% | +3,28% | -0,04% | -6,46% | +1,20% | +2,10% | +1,04% | +2,40% | -4,19% | 0,00% |
2015 | +3,89% | +6,83% | +3,53% | -0,95% | +3,14% | -3,49% | +1,27% | -3,97% | -1,95% | +2,19% | -1,98% | -2,14% | +5,88% |
2016 | -5,66% | +1,35% | +3,99% | -1,73% | +3,10% | -1,52% | +5,85% | +4,80% | +1,49% | -1,30% | +2,71% | +5,18% | +19,09% |
2017 | +5,30% | +2,58% | +3,76% | -0,96% | +2,62% | +0,60% | +1,63% | -0,04% | +4,75% | +0,26% | -2,42% | +1,11% | +20,61% |
2018 | +4,63% | -3,98% | -4,27% | +3,16% | +5,18% | +1,47% | +2,03% | +3,81% | -3,20% | -15,15% | -5,12% | -5,60% | -17,49% |
2019 | +7,56% | +0,85% | +2,76% | +2,33% | -4,86% | +7,03% | +1,54% | -2,02% | -0,83% | +3,32% | +3,26% | +1,21% | +23,75% |
2020 | +1,57% | -8,48% | -12,86% | +14,39% | +6,85% | +9,91% | +6,15% | +8,29% | -4,27% | -7,21% | +12,64% | +2,45% | +28,23% |
2021 | -0,12% | +0,77% | +1,15% | +1,68% | -0,87% | +4,37% | +0,29% | +1,26% | -2,42% | +5,50% | -3,37% | +0,02% | +8,21% |
2022 | -11,44% | -5,21% | +1,53% | -13,47% | -3,15% | -8,91% | +9,30% | -5,50% | -10,19% | +3,13% | +6,41% | -8,23% | -39,21% |
2023 | +8,28% | +1,16% | +4,11% | +0,83% | +6,64% | +4,24% | +4,47% | -4,75% | -7,43% | -4,03% | +9,18% | +6,27% | +31,08% |
2024 | +2,44% | +8,22% | +10,85% |
Roczna zmienność | +19,10% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,43% |
Miesięczna zmienność | +5,51% |
VAR99 | -13,27% |
Maksymalna miesięczna strata | -22,64% |
Maksymalny miesięczny zysk | +15,80% |
Beta (do WIG20) | +0,57 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -67,67% |
Procent mies. ze stratą | +41,72% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,27 |
Wskaźnik CALMAR | +0,08 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +281,34% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10,85% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,66% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -5,04% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +39,81% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +80,61% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.