INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00% | 0,00% | |||||||||||
2007 | +4,49% | -2,83% | +5,27% | +2,20% | +7,74% | +3,07% | -1,93% | -4,70% | +0,64% | -2,64% | -11,22% | +0,78% | -0,61% |
2008 | -14,12% | +1,43% | -9,59% | -3,03% | -2,32% | -12,18% | -7,81% | +0,33% | -16,09% | -29,11% | -6,86% | -2,49% | -67,27% |
2009 | -2,12% | -6,68% | +7,60% | +15,22% | +6,70% | +1,47% | +5,24% | +8,47% | +1,84% | -1,25% | -1,94% | +6,63% | +47,17% |
2010 | +3,26% | -2,87% | +7,12% | +3,03% | -4,24% | -2,93% | +2,58% | +0,69% | +3,65% | +0,74% | -0,62% | +1,50% | +11,92% |
2011 | -0,84% | -1,47% | +1,39% | -1,20% | -3,56% | -2,81% | -5,51% | -12,65% | -8,10% | +4,61% | -1,43% | -6,16% | -32,67% |
2012 | +10,30% | +6,50% | -0,54% | -2,37% | -7,09% | +2,38% | -1,17% | +1,11% | +1,97% | +2,33% | +1,74% | +2,84% | +18,36% |
2013 | +4,07% | +0,13% | +1,08% | -1,84% | +5,16% | -2,11% | +2,02% | +0,37% | +6,31% | +6,76% | +0,79% | -2,53% | +21,53% |
2014 | -1,17% | +0,19% | -3,05% | -3,05% | +4,03% | -0,44% | -3,14% | -0,74% | +0,17% | +0,58% | +0,23% | -3,97% | -10,13% |
2015 | +4,22% | +2,06% | -0,79% | +0,75% | +2,62% | -4,28% | +1,37% | -6,09% | -1,85% | +4,52% | -1,68% | -3,23% | -2,96% |
2016 | -3,07% | +2,21% | +5,08% | +1,87% | -2,37% | +1,09% | -1,27% | +4,25% | +1,80% | -3,70% | -0,79% | +1,01% | +5,83% |
2017 | +5,26% | +4,58% | +1,67% | -1,12% | +0,98% | +1,40% | -0,17% | +0,15% | +3,70% | -2,49% | -2,31% | +1,64% | +13,75% |
2018 | +3,04% | -2,81% | -3,39% | +2,05% | +4,77% | +3,90% | +2,85% | +1,92% | -2,75% | -10,41% | -3,59% | -5,12% | -10,20% |
2019 | +5,92% | +1,41% | +1,48% | +1,52% | -3,23% | +5,09% | +0,34% | -1,21% | -1,03% | +1,28% | +2,98% | +0,05% | +15,21% |
2020 | +0,92% | -6,50% | -9,39% | +12,09% | +5,22% | +6,13% | +2,65% | +5,76% | -2,76% | -5,60% | +7,73% | +1,02% | +16,06% |
2021 | +1,11% | +0,88% | +3,61% | +1,58% | -0,36% | +3,00% | +1,41% | +1,69% | -1,28% | +1,87% | -5,01% | +0,30% | +8,86% |
2022 | -5,58% | -5,11% | +2,08% | -8,54% | -5,35% | -5,53% | +5,21% | -3,46% | -6,50% | +8,24% | +5,09% | -0,63% | -19,71% |
2023 | +7,25% | -0,26% | +1,49% | +1,38% | -1,46% | +7,78% | +4,89% | -2,92% | -4,35% | -3,02% | +5,92% | +7,34% | +25,53% |
2024 | -0,54% | +9,46% | +8,87% |
Roczna zmienność | +17,60% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,12% |
Miesięczna zmienność | +5,08% |
VAR99 | -11,72% |
Maksymalna miesięczna strata | -29,11% |
Maksymalny miesięczny zysk | +15,22% |
Beta (do WIG20) | +0,57 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -75,50% |
Procent mies. ze stratą | +44,44% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,02 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -21,85% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,87% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +27,75% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17,10% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +48,69% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +52,07% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.