INVESTOR Gold Otwarty - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | +0,05% | +15,97% | +8,89% | +26,34% | |||||||||
2009 | +9,65% | +6,76% | -5,39% | -4,62% | +3,27% | -3,34% | -2,42% | +0,74% | +4,76% | +2,01% | +8,08% | -3,99% | +14,94% |
2010 | -1,07% | +4,86% | +0,56% | +7,69% | +9,46% | +3,65% | -9,86% | +7,23% | -1,05% | +1,38% | +5,02% | +1,89% | +32,23% |
2011 | -7,37% | +4,14% | -1,10% | +1,27% | +1,72% | -3,43% | +8,43% | +8,18% | -4,20% | +2,05% | +4,94% | -6,99% | +6,23% |
2012 | +7,14% | -1,94% | -3,89% | -0,75% | -0,96% | +0,11% | +2,44% | +3,26% | +1,96% | 0,00% | -3,68% | -4,60% | -1,52% |
2013 | -3,10% | -2,50% | +1,53% | -11,24% | -3,52% | -0,89% | -9,13% | +7,56% | -6,29% | -2,84% | -5,30% | -4,76% | -34,65% |
2014 | +4,83% | +6,00% | -3,05% | -1,63% | -0,35% | +4,78% | -0,23% | +0,27% | -4,22% | -4,68% | +1,33% | +1,01% | +3,43% |
2015 | +15,41% | -5,30% | -0,74% | -0,41% | -0,25% | -3,29% | -7,61% | +0,44% | -0,82% | +4,00% | -3,88% | -2,43% | -6,44% |
2016 | +4,47% | +10,47% | -1,64% | +4,36% | -4,03% | +10,47% | +2,33% | -4,23% | +0,54% | -2,49% | -5,55% | -0,74% | +13,11% |
2017 | +2,55% | +3,98% | -2,30% | -0,10% | -0,96% | -2,36% | +0,26% | +2,52% | -2,29% | -0,92% | -0,51% | +1,17% | +0,79% |
2018 | +2,22% | -2,39% | -0,15% | -0,62% | -1,13% | -3,96% | -2,58% | -2,55% | -1,11% | +1,53% | -0,11% | +4,52% | -6,45% |
2019 | +2,94% | -0,59% | -1,57% | -1,55% | +0,94% | +7,96% | +1,37% | +6,45% | -4,06% | +2,07% | -3,17% | +3,08% | +13,98% |
2020 | +4,04% | -0,38% | -0,50% | +6,54% | +1,41% | +2,37% | +9,54% | -0,61% | -3,70% | -1,52% | -5,45% | +5,08% | +17,01% |
2021 | -1,70% | -6,47% | -1,94% | +3,75% | +6,69% | -7,46% | +3,13% | -1,55% | -3,99% | +2,36% | -0,20% | +0,84% | -7,28% |
2022 | -1,28% | +6,37% | +2,72% | -1,82% | -3,87% | -2,61% | -2,81% | -2,61% | -1,94% | -1,33% | +7,81% | +2,60% | +0,44% |
2023 | +5,40% | -5,77% | +9,03% | +0,61% | -1,97% | -2,80% | +3,06% | -1,77% | -4,77% | +5,88% | +2,40% | +1,11% | +9,72% |
2024 | -1,78% | -0,86% | -2,62% |
Roczna zmienność | +15,72% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,32% |
Miesięczna zmienność | +4,54% |
VAR99 | -10,89% |
Maksymalna miesięczna strata | -11,24% |
Maksymalny miesięczny zysk | +15,97% |
Beta (do WIG20) | -0,00 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -42,07% |
Procent mies. ze stratą | +53,51% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,25 |
Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +79,76% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -2,62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,57% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,22% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +29,65% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +23,23% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.