INVESTOR Niemcy - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | +0,05% | -1,65% | +5,82% | +4,13% | |||||||||
2009 | +5,62% | -2,21% | +0,39% | +10,59% | +9,91% | -0,39% | +6,62% | +0,62% | +3,57% | -1,14% | +1,70% | +5,80% | +48,40% |
2010 | +2,52% | +0,77% | +4,38% | -0,26% | -4,05% | -0,74% | +0,13% | +3,39% | +1,62% | +5,61% | +1,64% | +3,61% | +19,86% |
2011 | -0,74% | +2,02% | -1,18% | -1,83% | +1,80% | -3,44% | -1,91% | -3,73% | -7,81% | +9,03% | -2,10% | +0,61% | -9,73% |
2012 | +4,36% | +3,23% | +2,46% | -0,90% | -3,31% | +3,45% | +5,91% | -1,66% | +0,41% | 0,00% | -0,58% | -0,35% | +13,36% |
2013 | +4,66% | +0,69% | +1,10% | -1,31% | +0,08% | -2,85% | -8,27% | -0,40% | +2,93% | +1,44% | -0,48% | -0,69% | -3,62% |
2014 | -2,92% | +1,97% | +4,49% | +1,08% | +0,70% | +2,41% | -0,31% | +1,46% | -0,09% | -0,08% | +0,88% | +1,11% | +11,04% |
2015 | +8,42% | +3,55% | -3,98% | +1,90% | +1,79% | -2,16% | -3,72% | -7,86% | -6,62% | +5,61% | +1,19% | -4,41% | -7,42% |
2016 | -12,00% | +5,17% | +3,64% | +0,37% | +2,31% | -4,09% | +5,26% | +1,54% | +1,22% | +0,44% | -2,12% | +5,54% | +6,04% |
2017 | +1,10% | +2,81% | +3,40% | +2,86% | +1,97% | -1,98% | -1,02% | -0,73% | +7,40% | +2,75% | -1,83% | +0,02% | +17,65% |
2018 | +2,64% | -3,63% | -4,45% | +4,21% | +2,21% | -4,00% | +4,05% | -1,10% | -3,47% | -8,58% | -3,20% | -8,65% | -22,40% |
2019 | +7,50% | +2,92% | +0,33% | +8,47% | -7,00% | +4,72% | -1,55% | -2,17% | +2,35% | +3,10% | +3,65% | +0,45% | +24,07% |
2020 | +1,27% | -11,15% | -17,06% | +12,25% | +7,01% | +1,87% | +1,77% | +4,37% | -1,80% | -9,40% | +16,40% | +4,63% | +5,08% |
2021 | 0,00% | +0,72% | +6,43% | +1,23% | +1,82% | +0,38% | +0,22% | +3,15% | -4,26% | +2,77% | -3,31% | +4,35% | +13,83% |
2022 | -4,99% | -8,82% | -1,43% | -3,52% | +1,65% | -12,64% | +6,73% | -4,50% | -7,58% | +9,99% | +9,04% | -3,08% | -19,90% |
2023 | +10,28% | +1,63% | +0,60% | +0,49% | -0,96% | +1,68% | +2,19% | -2,71% | -3,39% | -4,90% | +9,31% | +3,24% | +17,61% |
2024 | -0,44% | +3,26% | +2,80% |
Roczna zmienność | +16,20% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,52% |
Miesięczna zmienność | +4,68% |
VAR99 | -11,41% |
Maksymalna miesięczna strata | -17,06% |
Maksymalny miesięczny zysk | +16,40% |
Beta (do WIG20) | +0,42 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -31,59% |
Procent mies. ze stratą | +39,46% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,40 |
Wskaźnik CALMAR | +0,20 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +161,30% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,80% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,87% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +9,44% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +29,90% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +44,49% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.