Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Quality - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +6,27% -1,44% +2,98% +7,86%
2009 +15,67% -10,55% +7,57% +8,44% +10,73% -0,15% +0,15% +0,22% +12,52% +1,72% +0,48% +3,10% +58,81%
2010 -6,05% +1,75% +4,58% +1,83% +0,24% +2,42% -2,22% -0,78% +2,07% +1,91% +5,12% -0,88% +9,91%
2011 -6,85% +0,67% +1,52% -5,46% -0,24% -0,23% -1,69% -3,03% -5,88% +9,45% +2,02% -0,04% -10,28%
2012 +4,27% +1,14% -1,58% -2,51% -0,67% -0,43% +1,01% -0,72% +1,81% 0,00% -5,25% +2,67% -0,60%
2013 +4,16% -0,10% +1,95% -1,97% -1,87% -2,29% -12,11% -0,65% +6,12% -0,36% -1,37% -2,34% -11,33%
2014 -8,19% +0,29% +8,40% +2,24% +0,60% +3,87% +4,64% +5,56% -9,35% -0,09% +1,70% -5,36% +2,65%
2015 +1,30% -2,30% -2,20% +3,79% -2,06% -1,62% -7,09% -9,15% -12,04% +13,64% +3,18% -9,52% -23,75%
2016 -1,72% +2,95% +10,91% +6,22% -3,77% +11,76% +2,95% +1,27% -1,06% +7,35% -7,37% -1,37% +29,68%
2017 +5,88% +0,22% -0,76% -0,21% -6,74% -3,95% +4,22% +5,27% +3,65% -0,50% -3,67% +3,97% +6,66%
2018 +3,96% +0,34% -4,77% +2,98% -7,95% -5,32% +5,46% -9,48% +4,51% +14,63% -0,68% -1,23% +0,01%
2019 +14,18% -0,86% -1,42% +1,86% +0,36% +2,06% +12,50% -5,64% -1,52% -0,96% +0,25% +6,66% +28,92%
2020 +0,90% -11,01% -26,83% +6,02% +0,61% +6,34% +4,44% -3,73% +1,16% +2,92% +12,95% +8,94% -4,01%
2021 -3,40% -0,29% +2,02% +5,18% -0,09% +4,73% +3,57% +1,69% -4,70% +8,05% -0,49% +3,55% +20,86%
2022 -8,64% -2,86% +3,48% -7,19% -4,21% -7,62% +9,57% -4,24% -8,67% +6,48% +8,70% -4,31% -19,95%
2023 +7,12% -2,31% +4,31% +1,37% +0,23% +5,60% +2,05% -1,38% -4,35% -1,77% +8,10% +5,21% +25,96%
2024 +2,43% +5,25% +7,81%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,87%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,52%
Miesięczna zmienność +5,73%
VAR99 -13,88%
Maksymalna miesięczna strata -26,83%
Maksymalny miesięczny zysk +15,67%
Beta (do WIG20) +0,34
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -42,17%
Procent mies. ze stratą +45,41%
Wskaźnik Sharpe'a +0,32
Wskaźnik CALMAR +0,15
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +162,04%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +29,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +36,39%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +43,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +91,19%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,52%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,67%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron