INVESTOR Akumulacji Kapitału - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0,02% | -0,15% | +0,67% | -0,56% | -0,21% | -0,08% | -0,10% | +0,46% | -0,14% | -0,75% | -0,84% | ||
| 2016 | -0,38% | -0,22% | +0,86% | +0,53% | +0,04% | -0,05% | +0,32% | +0,35% | -0,01% | +0,14% | -0,07% | +0,15% | +1,66% |
| 2017 | -0,26% | +0,39% | +0,06% | +0,33% | +0,10% | +0,08% | +0,33% | +0,09% | 0,00% | +0,15% | +0,01% | +0,03% | +1,30% |
| 2018 | -0,01% | +0,01% | +0,08% | +0,04% | +0,02% | -0,04% | +0,20% | +0,06% | -0,04% | -0,22% | -0,07% | +0,08% | +0,10% |
| 2019 | +0,54% | +0,10% | +0,35% | +0,30% | -0,45% | +1,35% | +0,19% | +0,68% | -0,34% | +0,08% | +0,32% | +0,28% | +3,42% |
| 2020 | +0,24% | -0,86% | -6,69% | +1,56% | +0,57% | +0,46% | +1,03% | +0,07% | -0,35% | -0,05% | +1,19% | +0,21% | -2,84% |
| 2021 | -0,45% | -0,80% | -0,32% | +1,69% | -0,15% | +0,65% | +0,88% | +0,13% | -1,40% | -1,19% | -2,45% | -1,12% | -4,49% |
| 2022 | -1,50% | -1,22% | -2,68% | -6,04% | -0,87% | -2,23% | +6,34% | -2,15% | -3,61% | -3,58% | +8,06% | +0,37% | -9,56% |
| 2023 | +4,69% | -1,51% | +2,55% | +1,03% | +0,54% | +1,84% | +2,32% | -0,37% | -0,76% | +1,10% | +1,74% | +2,48% | +16,64% |
| 2024 | +0,56% | +0,67% | +0,53% | +1,78% | |||||||||
| Roczna zmienność | +5,92% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,05% |
| Miesięczna zmienność | +1,71% |
| VAR99 | -4,03% |
| Maksymalna miesięczna strata | -6,69% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +8,06% |
| Beta (do WIG20) | +0,13 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -22,80% |
| Procent mies. ze stratą | +40,37% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,10 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +5,33% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,78% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +12,27% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4,16% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +2,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
