INVESTOR Surowcowy - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +0,04% | -1,45% | -1,08% | -3,89% | -6,80% | -8,96% | -3,17% | +5,33% | -2,97% | -3,27% | -23,86% | ||
2016 | -5,26% | -0,28% | +9,65% | -0,32% | -2,34% | +2,64% | +2,30% | +0,93% | -0,41% | +1,16% | -2,34% | +0,22% | +5,40% |
2017 | +2,99% | +2,24% | +0,62% | +0,39% | -1,47% | -1,94% | +2,45% | +1,47% | +0,32% | +3,09% | -1,12% | +1,67% | +11,07% |
2018 | +4,12% | -2,19% | -3,16% | +0,46% | -1,99% | -3,34% | +1,46% | -3,68% | -0,04% | -4,27% | +3,16% | -2,86% | -12,06% |
2019 | +7,06% | +0,52% | +1,26% | +0,95% | -4,73% | +3,19% | +0,79% | -3,98% | +2,15% | +1,37% | +0,84% | +4,52% | +14,22% |
2020 | -3,23% | -6,56% | -15,27% | +8,34% | -1,49% | +6,33% | +2,70% | +0,51% | -1,37% | +0,71% | +7,53% | +5,14% | +0,78% |
2021 | +2,53% | +0,79% | +0,10% | -0,02% | +1,28% | +2,51% | -3,81% | +2,12% | -1,47% | -0,57% | -2,68% | +1,07% | +1,62% |
2022 | 0,00% | -6,15% | -2,24% | -1,84% | -1,09% | -4,45% | +1,94% | +2,02% | -7,59% | -2,16% | +8,24% | -1,78% | -14,93% |
2023 | +5,67% | -4,14% | +0,62% | -1,46% | +0,42% | +3,20% | +4,09% |
Roczna zmienność | +13,14% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,21% |
Miesięczna zmienność | +3,79% |
VAR99 | -8,63% |
Maksymalna miesięczna strata | -15,27% |
Maksymalny miesięczny zysk | +9,65% |
Beta (do WIG20) | +0,39 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -31,43% |
Procent mies. ze stratą | +47,00% |
Wskaźnik Sharpe'a | — |
Wskaźnik CALMAR | +0,08 |
Stopa zwrotu od początku działalności | -18,80% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4,09% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4,05% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4,32% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -2,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.