IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -1,67% | -1,67% | |||||||||||
| 2012 | +7,10% | +1,44% | +0,29% | -3,48% | -4,66% | +7,06% | -2,20% | +2,79% | +6,55% | -0,59% | +3,74% | +5,43% | +24,98% |
| 2013 | +1,85% | +3,50% | -3,18% | -2,98% | +8,51% | -7,63% | +5,59% | +3,57% | +2,45% | +3,83% | +1,63% | -6,40% | +9,84% |
| 2014 | -0,86% | +4,35% | -3,85% | -1,93% | -1,45% | -1,36% | -3,78% | +2,64% | +5,51% | -1,61% | -0,92% | -2,79% | -6,35% |
| 2015 | +1,98% | +2,78% | +1,84% | +3,48% | -0,83% | -4,25% | -0,04% | -3,34% | -3,13% | +1,75% | -3,00% | -2,21% | -5,25% |
| 2016 | -5,32% | +2,55% | +7,00% | -2,31% | -3,05% | -1,74% | +3,01% | +3,57% | -0,99% | +2,63% | -1,10% | +6,81% | +10,72% |
| 2017 | +5,27% | +3,02% | -1,21% | +5,26% | -2,09% | +0,76% | +1,36% | +1,70% | -1,13% | -2,17% | -3,56% | +2,21% | +9,34% |
| 2018 | +2,83% | -5,96% | -5,30% | +3,00% | -4,05% | -2,34% | +7,25% | +0,02% | -2,40% | -6,21% | +4,83% | -0,81% | -9,76% |
| 2019 | +4,89% | -1,04% | -0,15% | +0,59% | -3,01% | +3,67% | -0,24% | -3,88% | +0,72% | +0,23% | +0,20% | +1,26% | +2,96% |
| 2020 | +0,19% | -10,39% | -13,70% | +10,79% | +4,69% | +2,10% | +0,48% | +2,48% | -4,04% | -6,86% | +17,01% | +7,13% | +5,86% |
| 2021 | -0,79% | +0,49% | +1,45% | +5,09% | +7,88% | +0,81% | +2,44% | +4,74% | -1,75% | +4,33% | -7,29% | +0,74% | +18,72% |
| 2022 | -2,08% | -10,07% | +3,72% | -7,28% | -0,27% | -6,42% | +2,60% | -4,49% | -5,63% | +7,91% | +8,32% | +0,85% | -13,84% |
| 2023 | +9,26% | +1,04% | +4,11% | +2,13% | -0,17% | +6,03% | +7,28% | -3,90% | -3,97% | +3,98% | +5,48% | +4,26% | +40,68% |
| 2024 | +0,70% | +4,96% | +2,51% | +8,35% | |||||||||
| Roczna zmienność | +15,60% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,54% |
| Miesięczna zmienność | +4,50% |
| VAR99 | -11,03% |
| Maksymalna miesięczna strata | -13,70% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17,01% |
| Beta (do WIG20) | +0,71 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -31,74% |
| Procent mies. ze stratą | +43,92% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,43 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,21 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +122,38% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,35% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,62% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +54,16% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +63,96% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +65,61% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
