IPOPEMA Dłużny kat. B fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 111,75 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 112,07/113,03 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +12,68% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,22% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,00% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7,18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -1,64% |
Wartość aktywów | 55 mln |
Profil Inwestora
Oferta dla ostrożnych inwestorów, szukających zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycji oraz wahania cen.
Polityka inwestycyjna
Celem subfunduszu jest jak najlepsze odwzorowanie zachowań rynku długoterminowych obligacji skarbowych. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, a także papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupienia. Do 30% mogą stanowić inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 20% aktywów - przez przedsiębiorstwa nie posiadające ratingu inwestycyjnego.
Typ funduszu | specjalistyczny otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne skarbowe |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2015.06.19 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | 2016.12.30 |
Początkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,90% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,65% |
Opłata za wynik | 0.08% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.