IPOPEMA m-INDEKS FIO kat.B (w likwidacji) - wyniki
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | +5,31% | +3,78% | -2,89% | +3,58% | +9,92% | ||||||||
2011 | +0,35% | +1,27% | +1,05% | +0,60% | +0,46% | -3,69% | -3,79% | -11,54% | -10,40% | +6,41% | -6,47% | -0,35% | -24,39% |
2012 | +7,96% | +4,76% | +0,92% | -3,85% | -5,12% | +2,26% | -2,61% | -0,68% | +6,02% | +2,00% | +3,70% | +1,71% | +17,47% |
2013 | +1,70% | +0,07% | +0,38% | +2,07% | +4,89% | -1,40% | +5,38% | +5,33% | +5,91% | +6,20% | +0,39% | -4,95% | +28,48% |
2014 | +0,87% | +5,61% | -3,18% | -0,98% | +2,01% | -1,18% | -3,57% | +2,93% | +6,90% | -2,71% | +0,09% | -2,50% | +3,72% |
2015 | +1,26% | +3,18% | +1,60% | +3,47% | -0,50% | -4,03% | +4,26% | -3,86% | -2,91% | +2,66% | -1,01% | -2,78% | +0,85% |
2016 | -5,81% | +3,00% | +3,77% | +0,09% | -3,58% | -2,27% | +7,96% | +9,19% | +1,99% | +1,79% | -0,44% | +3,11% | +19,30% |
2017 | +9,71% | +3,79% | -2,19% | +2,17% | -0,81% | +2,31% | +0,71% | -0,31% | +1,47% | -2,57% | -2,66% | +1,77% | +13,55% |
2018 | +3,27% | -6,16% | -3,65% | +0,61% | -1,15% | -5,86% | +3,44% | -3,01% | -1,71% | -8,64% | +2,96% | -1,18% | -19,86% |
2019 | +4,02% | +1,04% | -0,28% | -0,30% | -4,00% | +3,46% | -2,79% | -4,27% | -2,01% | -0,07% | +1,85% | +3,00% | -0,79% |
2020 | +2,26% | -10,81% | -21,12% | +14,73% | +2,41% | +3,42% | +2,61% | +3,73% | -3,11% | -10,60% | +16,48% | +6,53% | +0,01% |
2021 | +2,93% | +4,76% | +0,60% | +3,01% | +9,53% | -1,21% | +2,48% | +5,70% | +0,22% | +8,50% | -6,87% | -0,83% | +31,51% |
2022 | -3,73% | -10,53% | +4,11% | -8,48% | +0,25% | -6,49% | +3,00% | -8,13% | -7,88% | +7,44% | +7,16% | +0,79% | -22,18% |
2023 | +5,90% | -0,21% | +1,41% | +1,72% | -0,76% | +7,07% | +10,92% | -3,21% | -6,30% | +4,00% | +6,66% | +2,26% | +32,17% |
Roczna zmienność | +17,47% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,41% |
Miesięczna zmienność | +5,04% |
VAR99 | -12,16% |
Maksymalna miesięczna strata | -21,12% |
Maksymalny miesięczny zysk | +16,48% |
Beta (do WIG20) | +0,71 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -44,79% |
Procent mies. ze stratą | +41,25% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,28 |
Wskaźnik CALMAR | +0,11 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +91,12% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +32,17% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,17% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +35,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +34,20% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +52,38% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.