IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | +5,62% | +5,10% | +11,01% | ||||||||||
| 2013 | +5,27% | +3,84% | -3,78% | -3,03% | +10,61% | -2,88% | +7,59% | +4,64% | +3,48% | +7,38% | +1,20% | -5,71% | +30,78% |
| 2014 | +1,44% | +3,50% | -3,74% | -3,16% | -1,47% | -1,96% | -5,30% | +1,02% | +6,79% | -1,30% | -1,31% | -2,12% | -7,92% |
| 2015 | +2,59% | +4,27% | +2,65% | +1,81% | +1,10% | -3,87% | +3,60% | -3,90% | -1,80% | +3,37% | +0,22% | -2,21% | +7,61% |
| 2016 | -6,19% | +1,33% | +5,13% | +0,92% | -0,89% | -4,86% | +4,74% | +4,08% | +0,94% | -0,82% | -2,04% | +2,76% | +4,46% |
| 2017 | +4,66% | +1,75% | +0,06% | +1,51% | -0,23% | -0,40% | -1,36% | -1,21% | +1,52% | -4,07% | -2,50% | +0,96% | +0,41% |
| 2018 | +3,96% | -3,32% | -2,93% | +0,24% | -0,28% | -0,78% | +0,70% | -0,32% | -0,29% | -1,35% | +0,42% | +0,06% | -4,00% |
| 2019 | +0,36% | +0,04% | +0,15% | +0,99% | -2,02% | +1,35% | +0,47% | -0,55% | +0,97% | -0,42% | -0,27% | +1,00% | +2,05% |
| 2020 | +0,60% | -2,63% | -8,36% | +3,27% | +1,07% | +1,30% | +0,37% | +0,74% | -0,92% | -0,58% | +1,58% | +0,76% | -3,25% |
| 2021 | 0,00% | -0,64% | -0,48% | +1,01% | +2,20% | -0,61% | +0,33% | +0,38% | -1,64% | +1,79% | -2,55% | 0,00% | -0,30% |
| 2022 | +0,18% | +7,85% | +4,76% | -2,50% | -6,55% | -3,69% | -0,65% | -4,33% | +1,55% | -3,19% | +7,44% | +2,53% | +2,24% |
| 2023 | +4,23% | -5,47% | +9,37% | -0,18% | -2,50% | -5,75% | +2,40% | -1,86% | -3,24% | +2,95% | +3,07% | +0,34% | +2,34% |
| 2024 | -3,76% | -3,15% | +10,79% | +3,26% | |||||||||
| Roczna zmienność | +11,84% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,32% |
| Miesięczna zmienność | +3,42% |
| VAR99 | -8,28% |
| Maksymalna miesięczna strata | -8,36% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10,79% |
| Beta (do WIG20) | +0,25 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -18,58% |
| Procent mies. ze stratą | +44,53% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,33 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,21 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +54,08% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,26% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -1,93% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +5,78% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +5,01% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
