IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00% | +3,86% | +1,99% | -2,06% | +3,75% | ||||||||
| 2016 | -8,13% | -1,37% | +5,68% | -1,02% | +1,93% | -5,20% | +5,93% | +1,21% | +3,38% | -0,80% | +2,52% | +2,04% | +5,35% |
| 2017 | +2,72% | +4,03% | +4,81% | +2,79% | +2,96% | +0,27% | +2,92% | +0,66% | +2,92% | +0,92% | -1,19% | +0,17% | +26,57% |
| 2018 | +5,98% | -2,32% | -3,30% | -0,28% | +4,37% | -1,99% | +0,66% | +1,36% | -0,85% | -9,68% | -3,63% | -7,94% | -17,23% |
| 2019 | +10,79% | +1,73% | +1,97% | +4,55% | -6,91% | +5,07% | +1,21% | -3,02% | -1,04% | +3,94% | +4,15% | +2,02% | +26,07% |
| 2020 | +1,63% | -5,47% | -9,66% | +11,76% | +6,27% | +3,92% | +4,00% | +5,21% | -1,91% | -1,85% | +7,47% | +1,21% | +22,74% |
| 2021 | +2,32% | +0,30% | -4,14% | +3,05% | -2,75% | +9,99% | +0,75% | +1,43% | -3,08% | +7,85% | -2,96% | -6,74% | +4,83% |
| 2022 | -15,37% | -2,85% | +1,87% | -19,38% | -12,88% | -4,14% | +14,36% | +1,14% | -10,42% | -3,85% | -0,30% | -10,21% | -49,70% |
| 2023 | +8,07% | +0,32% | +0,73% | -6,84% | +7,97% | +0,52% | +2,36% | -5,29% | -6,55% | -10,89% | +20,43% | +11,97% | +20,18% |
| 2024 | -2,65% | +6,07% | -2,20% | +0,99% | |||||||||
| Roczna zmienność | +20,91% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,12% |
| Miesięczna zmienność | +6,04% |
| VAR99 | -14,19% |
| Maksymalna miesięczna strata | -19,38% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +20,43% |
| Beta (do WIG20) | +0,35 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -59,43% |
| Procent mies. ze stratą | +40,78% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,07 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,02 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +13,38% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,99% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +11,14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -34,95% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -13,84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
