Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Dynamicznej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1998 +0,56% +5,43% +1,41% +1,28% -2,59% +2,11% +2,58% -3,51% +2,31% +2,19% +0,23% +2,33% +14,98%
1999 +3,08% -0,88% +1,63% +2,76% +0,55% +1,73% +1,51% +0,61% -2,37% +1,10% +0,70% +2,84% +13,97%
2000 +3,04% +6,06% +0,94% -1,31% +0,63% +1,45% +0,48% +0,05% -2,05% -1,34% +2,13% +3,64% +14,29%
2001 +0,72% -2,06% -0,31% +2,73% +1,10% -1,65% -0,07% +0,44% +0,08% +4,59% -0,96% +0,24% +4,78%
2002 +4,08% -0,69% +0,76% +1,20% +1,86% -0,93% -1,94% +1,21% +0,07% +1,85% +1,08% -0,43% +8,28%
2003 -0,73% +1,53% +0,35% +1,40% +2,09% +0,83% +2,81% +4,19% -1,00% +0,39% -2,42% +3,50% +13,50%
2004 +1,50% +0,91% +1,33% -0,28% +0,05% +0,72% -0,28% +0,87% +1,70% -0,14% +1,16% +1,96% +9,89%
2005 -0,12% +3,65% -0,64% -0,33% +1,20% +2,20% +0,96% +0,91% +2,82% -1,79% +0,98% +1,63% +11,94%
2006 +1,51% +1,61% -0,16% +0,84% -2,82% +0,09% +3,45% -0,99% +0,46% +2,49% +2,62% +0,30% +9,65%
2007 +2,73% -1,28% +4,09% +1,53% +2,97% +1,16% -1,32% -1,40% +0,05% +1,08% -2,73% -0,03% +6,83%
2008 -5,03% +0,14% -0,79% -0,71% +0,37% -5,44% +1,18% -1,76% -3,21% -10,55% -1,01% +0,69% -23,73%
2009 -3,15% -3,97% +3,32% +5,24% +2,17% +0,24% +2,41% +1,56% -0,04% +0,51% +0,48% +0,34% +9,11%
2010 +1,00% +0,04% +4,16% -0,21% -1,05% -1,59% +2,13% +0,64% +2,47% +0,67% -1,54% +1,84% +8,73%
2011 -1,15% +0,51% +0,46% +1,08% +0,29% +0,19% -0,75% -2,98% -3,23% +3,14% -1,44% -1,10% -5,03%
2012 +3,89% +1,35% +0,02% -0,35% -2,19% +2,82% +0,52% +1,31% +1,72% +0,52% +2,32% +2,30% +15,05%
2013 +0,20% -1,14% -0,76% +1,07% +1,71% -3,09% +1,69% +0,54% +1,33% +3,03% +0,33% -1,01% +3,84%
2014 -0,98% +1,76% -0,45% +0,35% +0,84% +0,23% -0,62% +1,53% +1,30% +0,44% +0,40% -1,06% +3,76%
2015 +1,49% +0,38% +0,16% +0,40% -0,42% -1,56% +0,48% -0,96% -0,90% +1,34% -0,81% -0,79% -1,22%
2016 -1,54% +0,60% +2,46% -0,82% -0,65% -0,66% +1,68% +1,33% -0,94% +0,57% -0,44% +1,91% +3,47%
2017 +1,67% +1,20% +0,96% +1,64% +0,53% +0,09% +0,83% +0,59% +0,11% +0,38% -0,40% +0,57% +8,46%
2018 +0,69% -1,14% -0,83% +0,61% -1,47% -0,44% +1,74% +0,02% -0,65% -1,58% +1,17% -0,71% -2,61%
2019 +2,05% -0,29% -0,41% +0,78% -1,57% +1,39% -0,25% -1,33% +0,27% +0,71% -0,27% -0,09% +0,92%
2020 -0,93% -3,94% -6,33% +3,12% +2,21% +1,27% +0,98% +0,62% -1,17% -3,40% +5,85% +2,89% +0,53%
2021 -0,28% -0,31% +0,93% +1,59% +2,72% -0,12% +0,81% +1,45% -1,05% +0,56% -3,32% +0,01% +2,89%
2022 -1,25% -3,74% -1,29% -6,48% +0,31% -3,67% +4,12% -4,38% -4,87% +0,45% +8,50% +1,11% -11,52%
2023 +2,99% -0,60% +1,32% +0,35% +0,12% +0,81% +0,97% +0,52% +0,67% +0,38% +0,43% +0,96% +9,27%
2024 +0,61% +0,62% +1,23%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,01%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,38%
Miesięczna zmienność +2,02%
VAR99 -5,09%
Maksymalna miesięczna strata -10,55%
Maksymalny miesięczny zysk +8,50%
Beta (do WIG20) +0,24
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -32,12%
Procent mies. ze stratą +35,03%
Wskaźnik Sharpe'a +0,66
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +226,52%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +13,57%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,63%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,43%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,08%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,28%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron