PKO Dynamicznej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | +0,56% | +5,43% | +1,41% | +1,28% | -2,59% | +2,11% | +2,58% | -3,51% | +2,31% | +2,19% | +0,23% | +2,33% | +14,98% |
1999 | +3,08% | -0,88% | +1,63% | +2,76% | +0,55% | +1,73% | +1,51% | +0,61% | -2,37% | +1,10% | +0,70% | +2,84% | +13,97% |
2000 | +3,04% | +6,06% | +0,94% | -1,31% | +0,63% | +1,45% | +0,48% | +0,05% | -2,05% | -1,34% | +2,13% | +3,64% | +14,29% |
2001 | +0,72% | -2,06% | -0,31% | +2,73% | +1,10% | -1,65% | -0,07% | +0,44% | +0,08% | +4,59% | -0,96% | +0,24% | +4,78% |
2002 | +4,08% | -0,69% | +0,76% | +1,20% | +1,86% | -0,93% | -1,94% | +1,21% | +0,07% | +1,85% | +1,08% | -0,43% | +8,28% |
2003 | -0,73% | +1,53% | +0,35% | +1,40% | +2,09% | +0,83% | +2,81% | +4,19% | -1,00% | +0,39% | -2,42% | +3,50% | +13,50% |
2004 | +1,50% | +0,91% | +1,33% | -0,28% | +0,05% | +0,72% | -0,28% | +0,87% | +1,70% | -0,14% | +1,16% | +1,96% | +9,89% |
2005 | -0,12% | +3,65% | -0,64% | -0,33% | +1,20% | +2,20% | +0,96% | +0,91% | +2,82% | -1,79% | +0,98% | +1,63% | +11,94% |
2006 | +1,51% | +1,61% | -0,16% | +0,84% | -2,82% | +0,09% | +3,45% | -0,99% | +0,46% | +2,49% | +2,62% | +0,30% | +9,65% |
2007 | +2,73% | -1,28% | +4,09% | +1,53% | +2,97% | +1,16% | -1,32% | -1,40% | +0,05% | +1,08% | -2,73% | -0,03% | +6,83% |
2008 | -5,03% | +0,14% | -0,79% | -0,71% | +0,37% | -5,44% | +1,18% | -1,76% | -3,21% | -10,55% | -1,01% | +0,69% | -23,73% |
2009 | -3,15% | -3,97% | +3,32% | +5,24% | +2,17% | +0,24% | +2,41% | +1,56% | -0,04% | +0,51% | +0,48% | +0,34% | +9,11% |
2010 | +1,00% | +0,04% | +4,16% | -0,21% | -1,05% | -1,59% | +2,13% | +0,64% | +2,47% | +0,67% | -1,54% | +1,84% | +8,73% |
2011 | -1,15% | +0,51% | +0,46% | +1,08% | +0,29% | +0,19% | -0,75% | -2,98% | -3,23% | +3,14% | -1,44% | -1,10% | -5,03% |
2012 | +3,89% | +1,35% | +0,02% | -0,35% | -2,19% | +2,82% | +0,52% | +1,31% | +1,72% | +0,52% | +2,32% | +2,30% | +15,05% |
2013 | +0,20% | -1,14% | -0,76% | +1,07% | +1,71% | -3,09% | +1,69% | +0,54% | +1,33% | +3,03% | +0,33% | -1,01% | +3,84% |
2014 | -0,98% | +1,76% | -0,45% | +0,35% | +0,84% | +0,23% | -0,62% | +1,53% | +1,30% | +0,44% | +0,40% | -1,06% | +3,76% |
2015 | +1,49% | +0,38% | +0,16% | +0,40% | -0,42% | -1,56% | +0,48% | -0,96% | -0,90% | +1,34% | -0,81% | -0,79% | -1,22% |
2016 | -1,54% | +0,60% | +2,46% | -0,82% | -0,65% | -0,66% | +1,68% | +1,33% | -0,94% | +0,57% | -0,44% | +1,91% | +3,47% |
2017 | +1,67% | +1,20% | +0,96% | +1,64% | +0,53% | +0,09% | +0,83% | +0,59% | +0,11% | +0,38% | -0,40% | +0,57% | +8,46% |
2018 | +0,69% | -1,14% | -0,83% | +0,61% | -1,47% | -0,44% | +1,74% | +0,02% | -0,65% | -1,58% | +1,17% | -0,71% | -2,61% |
2019 | +2,05% | -0,29% | -0,41% | +0,78% | -1,57% | +1,39% | -0,25% | -1,33% | +0,27% | +0,71% | -0,27% | -0,09% | +0,92% |
2020 | -0,93% | -3,94% | -6,33% | +3,12% | +2,21% | +1,27% | +0,98% | +0,62% | -1,17% | -3,40% | +5,85% | +2,89% | +0,53% |
2021 | -0,28% | -0,31% | +0,93% | +1,59% | +2,72% | -0,12% | +0,81% | +1,45% | -1,05% | +0,56% | -3,32% | +0,01% | +2,89% |
2022 | -1,25% | -3,74% | -1,29% | -6,48% | +0,31% | -3,67% | +4,12% | -4,38% | -4,87% | +0,45% | +8,50% | +1,11% | -11,52% |
2023 | +2,99% | -0,60% | +1,32% | +0,35% | +0,12% | +0,81% | +0,97% | +0,52% | +0,67% | +0,38% | +0,43% | +0,96% | +9,27% |
2024 | +0,61% | +0,62% | +1,23% |
Roczna zmienność | +7,01% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,38% |
Miesięczna zmienność | +2,02% |
VAR99 | -5,09% |
Maksymalna miesięczna strata | -10,55% |
Maksymalny miesięczny zysk | +8,50% |
Beta (do WIG20) | +0,24 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -32,12% |
Procent mies. ze stratą | +35,03% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,66 |
Wskaźnik CALMAR | +0,14 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +226,52% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1,23% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,05% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +1,30% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +0,40% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +13,57% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.