PKO Dóbr Luksusowych Globalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | +1,40% | -1,04% | -1,60% | +3,07% | -2,23% | +3,47% | +4,29% | +3,28% | +1,65% | +12,72% | |||
2011 | -0,60% | +3,84% | -1,49% | +1,57% | -0,66% | -1,30% | -0,04% | -6,37% | -6,46% | +9,86% | -2,23% | -3,81% | -8,41% |
2012 | +6,01% | +5,44% | +1,92% | -3,21% | -4,06% | +0,89% | -3,40% | +0,97% | -0,83% | -0,76% | +3,98% | +0,70% | +7,27% |
2013 | +5,79% | +2,25% | +2,08% | +0,42% | +5,56% | -2,52% | +2,45% | +0,17% | +2,27% | +0,94% | +2,02% | -1,49% | +21,48% |
2014 | -2,08% | +4,53% | +0,01% | +0,18% | +2,23% | -2,18% | -3,34% | +0,86% | -3,15% | +1,69% | +4,56% | -0,03% | +2,91% |
2015 | +3,41% | +4,18% | +1,31% | -0,56% | +1,35% | -0,72% | +2,24% | -6,18% | -1,22% | +9,37% | -0,27% | -2,04% | +10,56% |
2016 | -6,63% | +2,67% | +3,97% | -2,30% | +2,48% | -3,97% | +7,58% | +1,58% | +0,01% | +1,73% | +3,85% | +1,72% | +12,53% |
2017 | +0,70% | +0,65% | +2,58% | +2,43% | -0,58% | +1,82% | +0,41% | +0,66% | +2,50% | +3,21% | +0,65% | +2,10% | +18,45% |
2018 | +0,61% | -1,31% | -1,37% | +4,81% | +3,69% | -2,25% | -0,09% | -0,32% | -1,77% | -9,46% | -2,08% | -7,95% | -16,94% |
2019 | +11,25% | +4,57% | +0,27% | +4,55% | -11,06% | +6,87% | +0,55% | -5,89% | +2,74% | +2,49% | +3,36% | +3,47% | +23,52% |
2020 | -2,77% | -7,95% | -18,65% | +11,73% | +5,50% | +2,70% | +0,31% | +11,61% | +0,72% | -2,93% | +19,16% | +5,32% | +21,09% |
2021 | -1,21% | +4,42% | +3,99% | +4,67% | +3,03% | +0,52% | +0,55% | -3,16% | -1,59% | +9,18% | +1,51% | +1,83% | +25,76% |
2022 | -6,45% | -3,16% | -1,58% | -4,45% | -4,06% | -7,69% | +12,77% | -3,37% | -7,01% | +3,02% | +11,46% | -5,58% | -17,12% |
2023 | +13,43% | -0,32% | +2,97% | +0,34% | -3,71% | +7,20% | +0,37% | -5,74% | -6,68% | -4,60% | +5,71% | +5,40% | +13,17% |
2024 | -1,62% | +8,64% | +6,88% |
Roczna zmienność | +16,62% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,70% |
Miesięczna zmienność | +4,80% |
VAR99 | -11,88% |
Maksymalna miesięczna strata | -18,65% |
Maksymalny miesięczny zysk | +19,16% |
Beta (do WIG20) | +0,50 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -29,81% |
Procent mies. ze stratą | +40,12% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,52 |
Wskaźnik CALMAR | +0,29 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +219,55% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,88% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,98% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +22,21% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +62,09% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +132,09% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.