PKO Papierów Dłużnych USD - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +2,87% | -0,16% | +0,75% | -0,34% | +0,05% | +3,07% | +3,15% | -3,15% | +6,24% | ||||
2016 | +4,11% | -0,27% | -4,66% | +3,65% | +1,41% | +1,68% | +0,29% | -0,31% | -0,93% | +1,77% | +2,71% | -0,16% | +9,37% |
2017 | -2,65% | +1,79% | -2,82% | -1,36% | -2,69% | -0,74% | -1,76% | -0,30% | +1,44% | -0,04% | -2,62% | -2,25% | -13,26% |
2018 | -5,02% | +1,61% | +0,12% | +1,25% | +5,25% | +0,66% | -1,47% | +0,70% | -0,02% | +3,10% | -1,14% | +0,52% | +5,34% |
2019 | +0,05% | +1,50% | +1,41% | +0,67% | +0,39% | -1,38% | +2,21% | +2,95% | +0,34% | -2,63% | +1,64% | -1,62% | +5,52% |
2020 | +1,92% | +0,62% | +3,43% | +0,76% | -2,15% | +0,28% | -5,49% | -0,78% | +4,59% | +2,91% | -6,22% | -1,49% | -2,21% |
2021 | +1,50% | -0,69% | +7,02% | -5,87% | -2,65% | +3,29% | +0,89% | -0,17% | +3,59% | -1,65% | +3,49% | -1,19% | +7,12% |
2022 | +0,41% | +0,31% | -0,84% | +3,09% | -3,24% | +2,76% | +4,86% | +0,74% | +1,68% | -4,15% | -3,40% | -2,41% | -0,64% |
2023 | -0,53% | +1,34% | -2,29% | -2,39% | +1,49% | -3,79% | -2,61% | +2,26% | +5,38% | -4,73% | -3,15% | -0,61% | -9,67% |
2024 | +2,59% | -1,59% | +0,96% |
Roczna zmienność | +9,03% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,06% |
Miesięczna zmienność | +2,61% |
VAR99 | -6,13% |
Maksymalna miesięczna strata | -6,22% |
Maksymalny miesięczny zysk | +7,02% |
Beta (do WIG20) | -0,24 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -18,38% |
Procent mies. ze stratą | +47,17% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,08 |
Wskaźnik CALMAR | +0,04 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +6,33% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,96% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -9,52% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3,70% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -1,36% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.