PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | +0,08% | +1,60% | +5,07% | +6,84% | |||||||||
2000 | +4,27% | +12,19% | -1,10% | -1,76% | -0,84% | +0,56% | -0,40% | +0,85% | -2,04% | -0,74% | +0,93% | +3,82% | +15,99% |
2001 | +0,06% | -2,76% | -0,83% | +2,22% | +1,36% | +0,40% | +0,69% | +0,94% | +0,57% | +2,37% | +1,21% | +0,82% | +7,20% |
2002 | +3,39% | -0,10% | +0,25% | +0,80% | +0,89% | -0,16% | -0,77% | +1,08% | +0,26% | +2,26% | +1,06% | -0,26% | +8,97% |
2003 | -0,41% | +0,14% | +0,61% | +1,42% | +1,49% | +1,02% | +2,40% | +4,54% | -2,23% | +0,75% | -2,76% | +3,22% | +10,40% |
2004 | +1,84% | +2,16% | +2,12% | +0,86% | -0,96% | +1,07% | +0,14% | +1,15% | +1,59% | -0,31% | +0,49% | +2,05% | +12,85% |
2005 | -0,24% | +2,36% | -1,94% | -1,16% | +1,41% | +1,94% | +2,14% | +0,73% | +3,92% | -2,01% | +0,82% | +1,45% | +9,63% |
2006 | +1,65% | +1,70% | +1,63% | +4,01% | -3,05% | -0,59% | +4,16% | -0,89% | +1,02% | +2,70% | +2,83% | +1,47% | +17,71% |
2007 | +2,60% | -1,07% | +2,58% | +0,76% | +3,24% | +1,40% | -1,67% | -2,22% | +0,01% | +1,25% | -3,76% | -0,13% | +2,77% |
2008 | -4,46% | -0,26% | +0,61% | -0,68% | -0,79% | -3,92% | +2,01% | -1,16% | -1,96% | -8,31% | +0,62% | +1,83% | -15,71% |
2009 | -2,31% | -4,58% | +2,46% | +5,07% | +0,58% | +1,34% | +4,68% | +1,11% | -0,13% | +0,97% | +0,82% | +0,27% | +10,36% |
2010 | +0,83% | -0,57% | +3,74% | +0,74% | -1,67% | -2,02% | +2,40% | +0,62% | +2,38% | +0,68% | -1,44% | +2,14% | +7,91% |
2011 | -0,70% | +0,36% | +1,42% | +1,04% | -0,02% | -0,89% | -1,60% | -3,20% | -3,73% | +2,35% | -1,93% | -1,18% | -7,96% |
2012 | +3,74% | +1,26% | +0,23% | -0,66% | -2,20% | +2,83% | -0,35% | +1,29% | +2,23% | +0,78% | +3,33% | +3,64% | +17,12% |
2013 | -1,16% | -1,07% | -2,01% | -0,12% | +3,19% | -4,12% | +2,60% | +1,29% | +1,99% | +4,30% | -0,60% | -2,35% | +1,62% |
2014 | -1,24% | +2,67% | -1,51% | -0,12% | +0,51% | +0,49% | -1,96% | +1,78% | +1,67% | +0,17% | -0,36% | -2,34% | -0,37% |
2015 | +2,17% | +0,64% | +0,13% | +0,16% | -0,78% | -2,59% | +0,43% | -1,64% | -0,72% | +1,98% | -0,85% | -0,68% | -1,83% |
2016 | -2,23% | +0,80% | +3,27% | -1,39% | -1,12% | -1,50% | +1,34% | +2,47% | -1,53% | +2,65% | -2,77% | +0,69% | +0,43% |
2017 | +3,48% | +2,41% | +0,42% | -3,20% | -0,45% | +2,66% | +2,27% | -0,61% | -0,61% | -3,06% | -2,94% | +0,35% | +0,43% |
2018 | +0,30% | -2,64% | -0,62% | +1,30% | -0,06% | -1,33% | +0,91% | -2,55% | -1,17% | -1,03% | +1,93% | -0,19% | -5,13% |
2019 | +2,22% | -0,72% | +0,02% | -0,37% | -0,84% | +1,99% | +0,83% | -2,51% | +2,40% | +0,41% | -0,13% | -0,27% | +2,98% |
2020 | -0,11% | -4,90% | -7,64% | +4,70% | +2,27% | +1,06% | +1,83% | +0,26% | -1,32% | -2,42% | +5,05% | +3,46% | +1,44% |
2021 | -0,18% | -1,67% | +0,10% | +2,11% | +1,95% | -0,33% | +1,27% | +0,44% | -2,08% | -1,46% | -4,39% | -0,72% | -5,03% |
2022 | -1,89% | -3,77% | -0,89% | -6,30% | -0,41% | -3,29% | +4,01% | -4,07% | -4,58% | -0,21% | +8,43% | +0,98% | -12,16% |
2023 | +4,51% | -1,25% | +1,35% | +2,24% | +0,05% | +3,73% | +3,79% | -1,58% | -1,53% | +3,07% | +2,87% | +3,58% | +22,59% |
2024 | +0,39% | +2,42% | +0,14% | +2,96% |
Roczna zmienność | +8,06% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,34% |
Miesięczna zmienność | +2,33% |
VAR99 | -5,76% |
Maksymalna miesięczna strata | -8,31% |
Maksymalny miesięczny zysk | +12,19% |
Beta (do WIG20) | +0,28 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -29,58% |
Procent mies. ze stratą | +42,18% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,51 |
Wskaźnik CALMAR | +0,14 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +170,72% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,96% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +20,67% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +7,17% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +8,37% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +3,07% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.