PZU Obligacji Krótkoterminowych fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 92,53 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 92,18/92,49 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +84,50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10,30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +14,06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +17,40% |
| Wartość aktywów | 3 mld |
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów indywidualnych zainteresowanych bezpiecznym i krótkoterminowym lokowaniem środków, którzy oczekują zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej, a także dla Inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością. Inwestycja w Subfunduszu wiąże się z niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestowania w Subfunduszu wynosi co najmniej 3 miesiące.
Polityka inwestycyjna
Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności obligacje emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe, obligacje banków, przedsiębiorstw i listy zastawne zapewniające konkurencyjną rentowność, emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności.
Subfundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na głównych rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | dłużne krótkoterminowe |
| Podkategoria | dłużne krótkoterminowe uniwersalne |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2005.07.01 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | 50,10 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,00% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 0,87% |
| Opłata za wynik | 0,06% wartości Twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
