PZU Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | +1,76% | +1,76% | |||||||||||
| 2006 | +2,79% | +2,40% | +3,47% | +5,80% | -5,53% | 0,00% | +7,01% | -1,84% | +2,08% | +4,08% | +4,72% | +2,50% | +30,38% |
| 2007 | +3,19% | -1,05% | +3,67% | +1,51% | +7,77% | +3,75% | -1,64% | -3,17% | -0,22% | +2,48% | -5,80% | -1,05% | +9,06% |
| 2008 | -8,28% | -0,14% | +0,08% | -1,84% | -1,43% | -6,27% | +2,26% | -2,76% | -3,77% | -14,50% | -1,54% | +2,14% | -31,59% |
| 2009 | -6,25% | -8,15% | +4,96% | +10,15% | +0,36% | +2,28% | +9,35% | +3,05% | -0,18% | +1,30% | +1,71% | +0,22% | +18,71% |
| 2010 | +0,87% | -1,26% | +6,48% | +1,39% | -3,16% | -3,21% | +4,01% | -0,49% | +4,18% | +1,56% | -1,23% | +3,26% | +12,57% |
| 2011 | -0,74% | +0,44% | +1,91% | +1,40% | -0,64% | -2,09% | -3,15% | -6,83% | -6,47% | +3,94% | -3,19% | -2,96% | -17,41% |
| 2012 | +6,54% | +1,89% | +0,47% | -1,47% | -4,11% | +4,75% | -1,25% | +2,59% | +3,76% | +0,85% | +3,77% | +4,88% | +24,52% |
| 2013 | -0,28% | -1,07% | -2,68% | -1,15% | +6,94% | -5,31% | +4,03% | +3,30% | +3,94% | +5,60% | +0,88% | -4,08% | +9,70% |
| 2014 | -1,28% | +3,83% | -3,38% | -1,15% | -0,36% | +0,11% | -4,15% | +2,93% | +3,89% | -1,40% | -1,41% | -4,25% | -6,84% |
| 2015 | +2,61% | +1,96% | +1,40% | +2,03% | -1,13% | -3,69% | +0,77% | -2,92% | -1,79% | +2,16% | -3,15% | -1,93% | -3,92% |
| 2016 | -4,38% | +2,72% | +6,60% | -0,71% | -2,53% | -2,80% | +3,82% | +3,55% | +0,16% | +2,04% | -1,35% | +3,54% | +10,53% |
| 2017 | +5,95% | +3,37% | +0,01% | -0,30% | -0,36% | +1,91% | +1,34% | +0,17% | -0,58% | -2,27% | -1,87% | +1,60% | +9,06% |
| 2018 | +2,27% | -4,97% | -3,84% | +0,52% | -3,19% | -1,73% | +2,14% | -1,18% | -2,83% | -2,91% | +2,11% | -0,98% | -13,97% |
| 2019 | +3,07% | -0,57% | -0,34% | -0,20% | -1,55% | +2,25% | +0,37% | -4,02% | +2,76% | +0,27% | -0,08% | -0,40% | +1,35% |
| 2020 | -0,54% | -7,33% | -9,93% | +6,30% | +2,03% | +1,17% | +3,17% | +0,71% | -1,83% | -4,10% | +7,64% | +4,76% | +0,47% |
| 2021 | -0,30% | -1,62% | +0,97% | +3,24% | +3,83% | -0,51% | +2,17% | +0,85% | -2,20% | +0,89% | -5,92% | +0,29% | +1,34% |
| 2022 | -2,75% | -5,92% | +1,11% | -7,92% | -0,67% | -4,47% | +4,42% | -5,33% | -5,28% | +1,73% | +8,58% | +2,07% | -14,66% |
| 2023 | +6,69% | -1,26% | +0,87% | +4,00% | +0,16% | +5,78% | +5,95% | -2,84% | -2,70% | +2,57% | +4,72% | +4,53% | +31,69% |
| 2024 | +1,37% | +5,06% | +1,78% | +8,40% | |||||||||
| Roczna zmienność | +12,78% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,25% |
| Miesięczna zmienność | +3,69% |
| VAR99 | -8,85% |
| Maksymalna miesięczna strata | -14,50% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10,15% |
| Beta (do WIG20) | +0,53 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -46,53% |
| Procent mies. ze stratą | +45,91% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,24 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,07 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +74,15% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,40% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +34,33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +24,66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +23,10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +17,84% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
