PZU Aktywny Globalny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | +0,04% | +0,04% | |||||||||||
2006 | +2,41% | +2,40% | +1,88% | +5,17% | -13,50% | +3,90% | +3,73% | +0,29% | -2,58% | +4,87% | +0,87% | +4,63% | +13,29% |
2007 | +3,51% | -3,37% | +4,53% | -0,72% | +3,22% | +2,89% | +2,64% | -3,77% | +2,64% | +2,30% | -6,90% | +0,81% | +7,29% |
2008 | -16,58% | +0,47% | -3,29% | +2,86% | +4,14% | -8,98% | +0,58% | -3,41% | -11,76% | -20,92% | -6,47% | +2,59% | -48,60% |
2009 | -5,59% | -8,90% | +11,25% | +16,72% | +8,78% | -0,58% | +9,44% | +3,21% | +4,21% | -0,11% | -1,39% | +5,79% | +48,16% |
2010 | +1,49% | -5,82% | +8,53% | +4,18% | -2,87% | -4,52% | +4,60% | -1,30% | +4,29% | +2,74% | +0,25% | +3,41% | +14,94% |
2011 | -1,41% | +1,96% | +2,33% | -0,20% | -2,94% | -1,64% | -0,92% | -10,87% | -5,27% | +3,57% | +1,24% | -7,74% | -20,69% |
2012 | +8,04% | +1,71% | -2,15% | -1,58% | -5,88% | +6,55% | +0,29% | +4,07% | +3,20% | +0,74% | +0,35% | +5,71% | +22,16% |
2013 | -0,12% | -3,51% | -2,99% | -3,13% | +2,61% | -4,67% | +3,12% | +1,25% | +6,95% | +5,17% | -1,82% | -5,67% | -3,64% |
2014 | -3,62% | +3,54% | -0,52% | -0,10% | +2,15% | -0,44% | -3,94% | +0,87% | -0,08% | -0,95% | -1,91% | -4,68% | -9,56% |
2015 | -0,89% | +6,28% | -2,28% | +5,74% | -1,47% | -3,15% | -1,33% | -2,19% | -3,37% | +3,10% | -1,47% | -5,51% | -7,02% |
2016 | -4,20% | +2,42% | +5,89% | +2,87% | -2,55% | -1,19% | +1,44% | +1,44% | +0,81% | +2,04% | -1,71% | +4,64% | +12,04% |
2017 | +1,30% | -0,76% | -0,78% | +0,71% | +1,49% | +0,13% | +1,57% | +2,63% | +0,08% | -0,42% | -2,15% | +1,54% | +5,35% |
2018 | +3,24% | -2,23% | -1,84% | -2,19% | -3,47% | -0,50% | +0,41% | -1,47% | +0,75% | -0,28% | -0,04% | -2,10% | -9,47% |
2019 | +2,06% | -0,39% | +0,11% | -0,26% | -0,11% | +0,73% | +0,31% | -1,00% | +1,74% | +0,69% | +1,25% | -0,06% | +5,12% |
2020 | -0,38% | -2,69% | -2,08% | +7,80% | -0,25% | +2,06% | +2,61% | +0,04% | -2,33% | -1,14% | +0,10% | +2,02% | +5,44% |
2021 | +0,58% | -1,40% | +0,73% | +1,27% | +1,75% | +1,25% | +1,16% | +0,84% | -1,56% | -0,29% | -0,68% | -0,37% | +3,29% |
2022 | -2,28% | -2,88% | +1,13% | -2,46% | -0,73% | -1,93% | +2,98% | -1,23% | -3,10% | -0,80% | +5,57% | +1,35% | -4,67% |
2023 | +6,19% | -0,23% | +2,90% | +1,30% | +1,60% | +2,04% | +1,83% | -0,95% | -1,79% | +0,36% | +4,46% | +3,24% | +22,74% |
2024 | +2,07% | +1,73% | +3,84% |
Roczna zmienność | +14,40% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,10% |
Miesięczna zmienność | +4,16% |
VAR99 | -9,79% |
Maksymalna miesięczna strata | -20,92% |
Maksymalny miesięczny zysk | +16,72% |
Beta (do WIG20) | +0,48 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -58,51% |
Procent mies. ze stratą | +46,58% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,08 |
Wskaźnik CALMAR | +0,02 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +24,22% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,84% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +20,30% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26,54% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +36,84% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +25,24% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.