Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku - wyniki

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 -0,18% +2,08% +1,14% +0,52% +3,60%
2007 +1,12% -1,41% +2,13% +0,74% +1,13% +1,28% -0,06% -1,12% +0,07% +1,99% -2,29% -0,67% +2,84%
2008 -2,44% -0,06% +0,42% -0,04% +0,40% -1,20% +1,08% -0,40% -0,83% -1,93% +0,06% +0,37% -4,52%
2009 -0,37% -0,47% +0,34% +0,51% +0,14% -0,08% +1,18% +0,35% -0,12% +0,31% +0,42% +0,23% +2,46%
2010 -0,06% -0,75% +1,49% +0,30% -0,78% -0,67% +1,23% -0,29% +1,26% +0,49% -0,11% +1,00% +3,13%
2011 -0,24% -0,13% +0,35% +0,30% +0,39% +0,37% +0,39% +0,49% +0,22% +0,24% +0,02% +0,40% +2,83%
2012 +0,38% +0,32% +0,29% +0,13% +0,16% +0,41% +0,60% +0,37% +0,28% +0,42% +0,54% +0,52% +4,52%
2013 +0,03% +0,07% +0,35% +0,46% +0,05% 0,00% +0,29% -0,15% +0,17% +0,36% +0,14% +0,20% +1,99%
2014 -0,15% +0,17% +0,15% +0,15% +0,24% +0,32% +0,07% +0,35% +0,33% +0,37% -0,05% +0,03% +2,00%
2015 +0,22% -0,03% +0,07% -0,03% -0,03% -0,07% +0,13% +0,02% +0,07% +0,17% +0,03% +0,10% +0,63%
2016 +0,13% +0,07% +0,03% -0,05% -0,03% -0,07% +0,07% +0,05% 0,00% +0,03% -0,02% 0,00% +0,21%
2017 +0,10% +0,03% +0,12% +0,05% +0,08% +0,08% +0,03% +0,13% +0,05% +0,23% -0,02% -0,08% +0,81%
2018 +0,15% +0,03% +0,10% +0,05% -0,05% +0,03% +0,05% +0,03% +0,05% +0,02% +0,05% +0,13% +0,64%
2019 -0,10% -0,05% -0,02% 0,00% +0,03% +0,15% +0,08% +0,02% +0,05% +0,05% +0,03% -0,02% +0,23%
2020 +0,05% +0,06% +0,16% +0,18% +0,32% +0,05% -0,08% -0,10% -0,05% -0,11% -0,08% -0,03% +0,37%
2021 -0,16% -0,06% -0,03% -0,02% -0,10% -0,03% +0,05% +0,02% -0,49% -0,96% -0,77% -0,30% -2,83%
2022 -0,10% -0,80% -1,44% -1,14% -0,05% -0,71% +0,82% +0,26% -0,50% -0,88% +2,09% +1,14% -1,36%
2023 +2,76% +0,30% +1,03% +0,79% +0,87% +0,54% +1,11% +0,31% +0,31% +0,53% +0,88% +0,66% +10,55%
2024 +0,95% +0,74% +1,69%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,17%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,14%
Miesięczna zmienność +0,63%
VAR99 -1,60%
Maksymalna miesięczna strata -2,44%
Maksymalny miesięczny zysk +2,76%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -8,12%
Procent mies. ze stratą +31,90%
Wskaźnik Sharpe'a +0,76
Wskaźnik CALMAR +0,20
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +33,27%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +13,11%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,65%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,60%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,66%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,23%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron