PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0,58% | +5,13% | +5,63% | -3,22% | -2,85% | +10,12% | +3,39% | +18,18% | |||||
2021 | -2,01% | +1,33% | +4,06% | +3,18% | +0,32% | +1,98% | +1,27% | +1,46% | -3,05% | +5,66% | -3,39% | +3,85% | +15,15% |
2022 | -5,13% | -1,66% | +5,14% | -2,85% | +0,34% | -8,53% | +6,20% | -0,90% | -7,65% | +6,59% | +5,87% | -3,60% | -7,52% |
2023 | +5,86% | -1,83% | +2,06% | +1,29% | -1,48% | +4,79% | +2,42% | -2,10% | -3,27% | -3,47% | +2,49% | +6,44% |
Roczna zmienność | +14,37% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,70% |
Miesięczna zmienność | +4,15% |
VAR99 | -10,37% |
Maksymalna miesięczna strata | -8,53% |
Maksymalny miesięczny zysk | +10,12% |
Beta (do WIG20) | +0,37 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -14,99% |
Procent mies. ze stratą | +42,86% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,61 |
Wskaźnik CALMAR | +0,58 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +33,94% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,44% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +2,60% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17,18% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | — |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.