PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0,04% | -0,34% | +0,04% | -0,34% | |||||||||
| 2017 | -0,08% | +0,10% | +1,16% | +0,32% | +1,21% | +0,21% | -0,08% | +0,14% | +0,10% | -0,80% | +0,02% | +0,20% | +2,51% |
| 2018 | -0,14% | +0,78% | +1,15% | +0,38% | -0,25% | +0,23% | +0,02% | -0,15% | +0,13% | -0,23% | +0,27% | +1,28% | +3,52% |
| 2019 | +0,93% | -0,24% | +0,47% | -0,19% | +0,97% | +1,41% | +1,66% | +0,07% | +1,65% | +0,55% | -0,11% | +0,07% | +7,47% |
| 2020 | +0,72% | -0,91% | -4,23% | +2,76% | +3,05% | +0,75% | +0,09% | -0,41% | -0,16% | +0,42% | +1,68% | +1,70% | +5,37% |
| 2021 | -0,35% | -2,01% | -0,80% | +0,57% | -0,51% | +0,17% | +0,65% | -0,22% | -1,76% | -3,47% | -2,47% | -1,67% | -11,34% |
| 2022 | -0,34% | -0,40% | -3,78% | -4,30% | +0,35% | -1,72% | +4,76% | -1,91% | -1,97% | -3,90% | +7,01% | +1,21% | -5,48% |
| 2023 | +3,37% | -1,48% | +2,07% | +0,56% | -0,36% | +1,59% | +1,92% | 0,00% | -0,15% | +0,72% | +0,20% | +8,67% | |
| Roczna zmienność | +5,90% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,10% |
| Miesięczna zmienność | +1,70% |
| VAR99 | -4,07% |
| Maksymalna miesięczna strata | -4,30% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,01% |
| Beta (do WIG20) | +0,10 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -22,63% |
| Procent mies. ze stratą | +41,86% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,21 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,05 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +9,06% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8,67% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,98% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7,39% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +4,44% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
