QUERCUS Global Growth - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0,03% | +1,27% | +1,75% | +0,70% | +4,10% | -0,25% | -1,47% | +0,29% | +6,44% | ||||
| 2018 | -0,98% | -2,34% | -3,68% | -2,21% | +5,94% | -1,11% | +2,07% | +2,75% | -6,52% | -6,24% | -0,60% | -10,11% | -21,62% |
| 2019 | +11,85% | +0,81% | +0,75% | +4,85% | -7,00% | +5,25% | +2,95% | -1,51% | +1,22% | +2,71% | +3,52% | +0,75% | +28,20% |
| 2020 | +3,41% | -5,25% | -10,13% | +15,40% | +7,79% | -0,92% | -0,03% | +1,90% | +0,93% | -0,28% | +8,65% | +6,50% | +28,75% |
| 2021 | +3,28% | -1,12% | +3,77% | -0,29% | -2,67% | +3,78% | -2,16% | +1,43% | -4,30% | +1,93% | +2,81% | +4,79% | +11,31% |
| 2022 | -6,41% | -4,84% | +2,25% | -10,40% | +0,18% | -10,61% | +9,65% | -5,05% | -8,39% | +4,03% | +5,51% | -5,83% | -27,97% |
| 2023 | +9,60% | -1,12% | +6,48% | +0,20% | +3,79% | +5,31% | +3,92% | -2,15% | -3,48% | -1,56% | +10,55% | +4,91% | +41,60% |
| 2024 | +2,43% | +7,98% | +2,53% | +13,41% | |||||||||
| Roczna zmienność | +17,75% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,69% |
| Miesięczna zmienność | +5,12% |
| VAR99 | -12,63% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10,61% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,40% |
| Beta (do WIG20) | +0,44 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -30,31% |
| Procent mies. ze stratą | +42,17% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,49 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,28 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +77,30% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +13,41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +39,16% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +21,50% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +87,05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
