Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Depozytowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 35,47
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 35,17/35,36
Stopa zwrotu od początku działalności +252,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,14%
Wartość aktywów 193 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 6 miesięcy
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:
- oczekującym w długim terminie dochodu powyżej inflacji, konkurencyjnego wobec inwestycji dokonywanych w fundusze rynku pieniężnego oraz Subfundusze obligacji Skarbu Państwa;
- akceptującym nieco wyższe ryzyko niż lokaty w obligacje Skarbu Państwa.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.
 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych prowadzący elastyczną politykę inwestycyjną opartą na szerokim spektrum instrumentów: od obligacji skarbowych w PLN, USD i EUR, w tym zmiennokuponowych, poprzez papiery korporacyjne o wysokiej jakości, na instrumentach pochodnych skończywszy. Elastyczna polityka umożliwia dostarczanie atrakcyjnych wyników inwestycyjnych także w sytuacji gdy stopy procentowe rosną. Wszystkie lokaty cechuje wysokie bezpieczeństwo i płynność. Pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Inwestycje są dokonywane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 66% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.12.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 10,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,61%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszona o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie. Okresami rozliczeniowymi są okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron