SKARBIEC Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | +1,06% | +1,47% | +1,67% | +4,26% | |||||||||
| 1998 | +1,63% | +1,61% | +1,63% | +1,75% | +1,66% | +1,77% | +1,61% | +1,53% | +1,37% | +1,25% | +1,39% | +1,27% | +20,12% |
| 1999 | +1,07% | +0,86% | +0,96% | +0,79% | +0,83% | +0,82% | +0,86% | +0,91% | +0,83% | +0,77% | +0,96% | +0,91% | +11,07% |
| 2000 | +1,16% | +1,10% | +1,29% | +1,12% | +1,38% | +1,21% | +1,30% | +1,27% | +1,30% | +1,38% | +1,47% | +1,40% | +16,51% |
| 2001 | +1,31% | +1,33% | +1,36% | +1,25% | +1,31% | +1,20% | +1,26% | +1,21% | +1,08% | +1,20% | +1,26% | +0,98% | +15,81% |
| 2002 | +0,98% | +0,87% | +0,74% | +0,66% | +0,67% | +0,86% | +0,65% | +0,70% | +0,72% | +0,68% | +0,62% | +0,51% | +9,00% |
| 2003 | +0,45% | +0,47% | +0,49% | +0,52% | +0,38% | +0,43% | +0,33% | +0,34% | +0,26% | +0,20% | +0,24% | +0,46% | +4,68% |
| 2004 | +0,31% | +0,42% | +0,39% | +0,27% | +0,38% | +0,35% | +0,41% | +0,43% | +0,47% | +0,33% | +0,55% | +0,60% | +5,02% |
| 2005 | +0,42% | +0,45% | +0,56% | +0,37% | +0,32% | +0,08% | +0,33% | +0,30% | +0,24% | +0,26% | +0,35% | +0,36% | +4,11% |
| 2006 | +0,32% | +0,25% | +0,26% | +0,25% | +0,27% | +0,26% | +0,26% | +0,26% | +0,24% | +0,28% | +0,25% | +0,25% | +3,21% |
| 2007 | +0,29% | +0,24% | +0,25% | +0,26% | +0,28% | +0,26% | +0,32% | +0,31% | +0,29% | +0,36% | +0,33% | +0,30% | +3,55% |
| 2008 | +0,41% | +0,35% | +0,40% | +0,41% | +0,41% | +0,43% | +0,44% | +0,40% | +0,46% | +0,48% | +0,49% | +0,52% | +5,33% |
| 2009 | +0,51% | +0,32% | +0,47% | +0,42% | +0,37% | +0,54% | +0,50% | +0,30% | +0,36% | +0,26% | +0,39% | +0,41% | +4,97% |
| 2010 | +0,28% | +0,28% | +0,41% | +0,30% | +0,26% | +0,29% | +0,31% | +0,30% | +0,26% | +0,29% | +0,31% | +0,31% | +3,64% |
| 2011 | +0,22% | +0,26% | +0,25% | +0,31% | +0,39% | +0,37% | +0,30% | +0,23% | +0,28% | +0,32% | +0,31% | +0,33% | +3,64% |
| 2012 | +0,49% | +0,38% | +0,38% | +0,41% | +0,34% | +0,43% | +0,51% | +0,38% | +0,35% | +0,41% | +0,39% | +0,37% | +4,95% |
| 2013 | +0,29% | +0,25% | +0,26% | +0,31% | +0,23% | +0,09% | +0,27% | +0,19% | +0,16% | +0,24% | +0,16% | +0,16% | +2,66% |
| 2014 | +0,13% | +0,23% | +0,16% | +0,24% | +0,22% | +0,19% | +0,25% | +0,20% | +0,24% | +0,13% | +0,11% | +0,02% | +2,14% |
| 2015 | +0,32% | +0,12% | +0,15% | +0,03% | 0,00% | +0,15% | +0,18% | +0,03% | -0,10% | +0,17% | +0,13% | +0,31% | +1,50% |
| 2016 | +0,11% | +0,17% | +0,13% | +0,02% | +0,12% | +0,14% | +0,07% | +0,28% | +0,05% | +0,01% | -0,11% | +0,22% | +1,22% |
| 2017 | +0,16% | +0,26% | +0,38% | +0,17% | +0,29% | +0,18% | +0,14% | +0,18% | +0,38% | +0,35% | +0,27% | +0,14% | +2,95% |
| 2018 | +0,28% | +0,28% | +0,19% | +0,33% | -0,07% | +0,15% | +0,12% | -0,22% | +0,29% | +0,02% | +0,07% | +0,31% | +1,77% |
| 2019 | +0,11% | -0,02% | -0,02% | +0,23% | +0,08% | +0,37% | +0,50% | -0,01% | +0,05% | +0,08% | +0,08% | +0,10% | +1,56% |
| 2020 | +0,18% | +0,05% | -1,12% | +0,43% | +1,05% | +0,46% | +0,28% | +0,23% | +0,07% | +0,45% | +0,04% | +0,11% | +2,24% |
| 2021 | +0,12% | -0,28% | +0,13% | -0,07% | -0,77% | -0,39% | +0,06% | +0,32% | -0,09% | -1,82% | -1,04% | -0,29% | -4,07% |
| 2022 | +0,55% | -0,53% | -1,48% | -1,77% | +1,32% | -1,14% | +1,09% | +0,42% | -0,28% | -2,43% | +2,84% | +2,61% | +1,04% |
| 2023 | +1,02% | +0,69% | +0,41% | +0,90% | +0,48% | +0,32% | +0,79% | +0,50% | +0,57% | +0,79% | +0,42% | +0,94% | +8,11% |
| 2024 | +0,46% | +0,08% | +0,15% | +0,68% | |||||||||
| Roczna zmienność | +1,91% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,43% |
| Miesięczna zmienność | +0,55% |
| VAR99 | -1,71% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2,43% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +2,84% |
| Beta (do WIG20) | +0,00 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8,26% |
| Procent mies. ze stratą | +6,92% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +2,74 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,63 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +285,69% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0,68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6,57% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +5,53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +9,48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +19,82% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
