Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 118,83
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 115,46/118,07
Stopa zwrotu od początku działalności +18,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +46,73%
Wartość aktywów 18 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata
Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
- poszukującym alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze akcyjne (przede wszystkim zagraniczne) lub akcje;
- zainteresowanym długoterminową inwestycją przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji;
- oczekującym, w dłuższym okresie zysku z inwestycji, jednakże akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na wysoką zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, wynikająca z dużej zmienności cen kursów akcji na giełdzie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach rozwiniętych. Strategia oparta jest na alokacji geograficznej w te rynki, które dają najlepsze perspektywy wzrostu. Realizowana jest poprzez nabywanie ETFów i funduszy replikujących zachowanie indeksów giełdowych na tych rynkach. Polityka subfunduszu w znacznej mierze opiera się na analizie czynników makroekonomicznych, które pozwalają wyłonić najbardziej obiecujące kierunki inwestycji. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Co najmniej 66% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, instrumenty typu akcyjnego posiadające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycje na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków rozwiniętych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 80,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,00%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (10% z 52-tygodniowych bonów skarbowych i w 90% z WIG, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron