SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO - wyniki
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00% | +0,89% | -1,21% | -0,49% | +1,05% | +2,29% | +2,01% | +1,42% | +2,89% | -2,14% | +1,65% | +2,26% | +11,00% |
| 2006 | +3,09% | +1,25% | -0,11% | +3,27% | -2,84% | -0,73% | +4,24% | -1,12% | +0,81% | +2,53% | +1,86% | +1,06% | +13,87% |
| 2007 | +2,95% | +1,00% | +1,90% | +2,61% | +2,58% | +1,64% | -1,76% | -1,74% | +0,75% | +0,87% | -4,04% | +0,27% | +6,99% |
| 2008 | -4,90% | -0,02% | -0,57% | -0,37% | +0,05% | -3,19% | -0,89% | -0,07% | -1,57% | -8,80% | +1,28% | +1,57% | -16,56% |
| 2009 | -1,36% | -3,37% | +3,32% | +4,59% | +2,91% | +1,25% | +4,74% | +4,36% | +0,17% | +0,63% | -0,02% | +0,94% | +19,34% |
| 2010 | +0,86% | -0,73% | +4,92% | +0,79% | -1,58% | -1,97% | +3,05% | +0,23% | +1,98% | +0,96% | -0,84% | +2,37% | +10,28% |
| 2011 | -0,64% | +0,18% | +0,89% | +0,60% | -0,08% | -0,35% | -1,11% | -3,77% | -2,81% | +3,05% | -3,21% | +0,11% | -7,11% |
| 2012 | +3,46% | +1,49% | -0,43% | -0,35% | -3,22% | +2,90% | +1,03% | +0,77% | +2,57% | +0,04% | +1,71% | +2,73% | +13,24% |
| 2013 | +0,04% | -0,23% | -0,51% | -0,10% | +2,74% | -3,42% | +2,87% | -0,18% | +2,50% | +3,69% | +0,44% | -2,04% | +5,69% |
| 2014 | -1,06% | +2,36% | -1,02% | -0,08% | +1,00% | -0,34% | -1,06% | +2,13% | +0,83% | -0,57% | +0,25% | -2,07% | +0,27% |
| 2015 | +1,48% | +1,30% | +0,73% | +1,45% | -0,10% | -2,57% | +0,49% | -2,16% | -2,14% | +2,87% | -1,28% | -1,57% | -1,65% |
| 2016 | -3,48% | +1,29% | +2,92% | +0,56% | -0,10% | -1,18% | +2,70% | +2,01% | +0,65% | +0,29% | -1,12% | +2,15% | +6,69% |
| 2017 | +2,50% | +2,16% | +0,45% | +1,70% | -0,41% | +0,63% | +0,49% | +0,51% | -0,48% | -0,03% | -0,34% | +0,85% | +8,27% |
| 2018 | +1,43% | -1,21% | -2,01% | +0,90% | +0,28% | -1,69% | +3,32% | -0,42% | -0,89% | -4,46% | +0,79% | -1,39% | -5,42% |
| 2019 | +2,27% | +0,59% | +0,32% | +0,52% | -1,40% | +1,67% | +0,30% | -1,17% | +0,22% | +0,36% | +0,02% | +0,91% | +4,65% |
| 2020 | +0,75% | -1,18% | -5,82% | +5,72% | +2,63% | +1,57% | +0,83% | +1,60% | -0,62% | -0,30% | +2,48% | +2,15% | +9,82% |
| 2021 | +0,33% | -0,15% | -0,14% | +1,74% | +1,13% | +0,57% | +0,29% | +1,22% | -1,23% | +0,96% | -4,42% | +0,20% | +0,35% |
| 2022 | -2,34% | -3,13% | +1,35% | -4,09% | -0,14% | -2,91% | +1,07% | -0,53% | -3,03% | -0,87% | +4,53% | +1,52% | -8,57% |
| 2023 | +2,86% | -0,31% | +0,77% | +2,01% | +1,28% | +1,93% | +3,29% | -1,42% | -2,17% | +1,83% | +3,33% | +0,72% | +14,90% |
| Roczna zmienność | +7,12% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,34% |
| Miesięczna zmienność | +2,06% |
| VAR99 | -5,13% |
| Maksymalna miesięczna strata | -8,80% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +5,72% |
| Beta (do WIG20) | +0,26 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -24,93% |
| Procent mies. ze stratą | +39,91% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,58 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,17 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +115,50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +14,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +14,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +5,42% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +21,16% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +30,53% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
