SKARBIEC Spółek Wzrostowych - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00% | +1,21% | -1,91% | -7,89% | +0,07% | -0,04% | +1,81% | -7,72% | -1,28% | -15,16% | |||
2008 | -8,39% | +0,27% | -1,69% | -3,00% | -1,14% | -9,60% | -4,71% | -3,65% | -8,89% | -14,33% | -5,69% | -2,38% | -48,36% |
2009 | -3,56% | -5,78% | +10,12% | +14,67% | -3,24% | +3,66% | +4,50% | +10,91% | +0,07% | -3,35% | -0,71% | -1,14% | +26,64% |
2010 | +0,14% | +0,32% | +9,80% | +1,01% | -6,75% | -5,55% | +4,10% | +0,65% | +0,91% | -1,62% | -2,00% | +1,26% | +1,32% |
2011 | -3,31% | -1,29% | -1,77% | -1,78% | -5,00% | -1,16% | -0,86% | -10,27% | -5,04% | +4,36% | +0,02% | -5,93% | -28,29% |
2012 | +8,26% | +6,39% | +4,18% | +1,22% | -5,47% | +5,32% | +2,05% | -0,12% | +0,48% | +2,92% | +4,52% | +2,33% | +36,32% |
2013 | +3,31% | +1,32% | +3,82% | +2,16% | +3,85% | -5,81% | +2,61% | -6,17% | +8,39% | +6,31% | +2,04% | -4,10% | +17,91% |
2014 | -3,53% | +5,65% | -1,35% | +0,68% | +3,06% | -1,11% | -1,72% | +2,59% | +1,05% | +2,06% | +2,52% | -1,31% | +8,54% |
2015 | +3,11% | +1,30% | +2,65% | -2,14% | +6,88% | -4,18% | +3,12% | -7,96% | -4,28% | +4,97% | +0,94% | -1,79% | +1,61% |
2016 | -7,88% | -4,28% | +6,60% | -0,25% | +3,67% | -2,30% | +5,90% | +3,23% | +3,18% | -3,49% | -0,14% | -0,11% | +3,12% |
2017 | +6,76% | +4,67% | +4,96% | +1,12% | +6,04% | -2,05% | +3,94% | +2,70% | +2,62% | +5,92% | -1,12% | -2,17% | +38,27% |
2018 | +10,37% | +0,20% | -2,12% | +0,47% | +8,23% | -0,59% | -0,11% | +5,74% | -0,92% | -13,48% | -4,95% | -6,36% | -5,70% |
2019 | +15,34% | +6,68% | +3,43% | +4,76% | -0,48% | +6,41% | +4,89% | +1,17% | -17,13% | +0,98% | +11,96% | -4,60% | +33,91% |
2020 | +10,18% | +0,61% | -12,50% | +15,65% | +20,30% | +12,59% | +11,00% | +6,52% | +0,04% | -2,41% | +17,65% | +7,64% | +122,15% |
2021 | -0,17% | +1,51% | -15,64% | +5,20% | -3,79% | +13,12% | +2,31% | +5,78% | -3,27% | +11,75% | -4,99% | -9,05% | -1,06% |
2022 | -23,92% | -2,43% | -3,67% | -19,94% | -20,91% | -4,02% | +10,93% | +2,93% | -12,83% | -2,02% | -11,00% | -6,33% | -64,67% |
2023 | +12,81% | +1,30% | +2,79% | -8,06% | +21,41% | +4,19% | +4,73% | -4,93% | -6,23% | -8,26% | +19,78% | +6,15% | +48,79% |
2024 | +6,30% | +12,72% | +19,82% |
Roczna zmienność | +24,17% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,28% |
Miesięczna zmienność | +6,98% |
VAR99 | -16,54% |
Maksymalna miesięczna strata | -23,92% |
Maksymalny miesięczny zysk | +21,41% |
Beta (do WIG20) | +0,47 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -69,48% |
Procent mies. ze stratą | +45,81% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,14 |
Wskaźnik CALMAR | +0,05 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +78,09% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +19,82% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +56,00% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -38,51% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +50,66% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +169,71% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.