SKARBIEC Nowej Generacji - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
2008 | 0,00% | +0,93% | -4,17% | +6,30% | +4,17% | -8,86% | +2,82% | -0,86% | -9,27% | -14,84% | -0,26% | +3,34% | -20,76% |
2009 | -8,54% | -7,51% | +7,56% | +17,25% | +8,13% | +4,03% | +15,31% | +6,59% | +2,97% | -1,17% | +0,60% | +5,70% | +59,60% |
2010 | +0,80% | -4,24% | +9,40% | +2,15% | -7,27% | -5,87% | +6,84% | -1,46% | +4,41% | +2,22% | -0,02% | +4,54% | +10,57% |
2011 | -0,71% | +1,02% | -0,24% | +0,59% | -2,44% | -1,10% | -0,37% | -10,91% | -7,85% | +3,51% | -0,65% | -7,49% | -24,43% |
2012 | +8,42% | +4,35% | +0,68% | -1,06% | -7,45% | +8,56% | +2,57% | +1,40% | +0,68% | +3,14% | +2,47% | +3,62% | +29,86% |
2013 | +1,28% | +0,33% | +3,57% | +0,08% | +2,95% | -6,44% | -0,10% | -5,82% | +7,93% | +4,99% | -1,00% | -7,95% | -1,44% |
2014 | -5,86% | +2,98% | +2,44% | +2,35% | +5,77% | -2,71% | +0,02% | +0,28% | -1,81% | +4,06% | +2,48% | -2,87% | +6,68% |
2015 | +3,49% | -1,97% | -1,45% | -1,19% | +2,51% | -3,89% | +1,23% | -4,51% | -4,05% | +7,12% | +3,23% | -0,49% | -0,67% |
2016 | -8,32% | -3,26% | +3,26% | -1,28% | +3,91% | -4,12% | +7,70% | +1,93% | +1,47% | -1,65% | +1,03% | +2,11% | +1,81% |
2017 | +4,27% | +2,85% | +4,49% | +3,60% | +3,28% | -3,09% | +4,95% | +2,50% | +4,73% | +4,22% | -2,12% | -0,08% | +33,41% |
2018 | +8,52% | -0,71% | -5,19% | -0,29% | +6,69% | -1,11% | -0,05% | +5,44% | -0,07% | -12,08% | -4,35% | -6,51% | -11,01% |
2019 | +12,37% | +5,51% | +2,28% | +2,88% | -5,87% | +6,69% | +2,92% | -2,04% | -14,92% | +1,22% | +7,94% | -2,36% | +14,67% |
2020 | +2,99% | -3,46% | -12,74% | +13,44% | +9,29% | +5,47% | +5,34% | +2,43% | +0,39% | -1,71% | +9,50% | +6,00% | +40,20% |
2021 | +0,82% | +2,11% | -9,07% | +5,41% | -4,07% | +4,54% | +1,51% | +2,74% | -2,82% | +6,22% | -5,47% | +1,04% | +1,77% |
2022 | -18,69% | -2,89% | +0,30% | -10,72% | -1,08% | -7,77% | +11,95% | -4,42% | -7,76% | +9,51% | +2,94% | -4,04% | -31,12% |
2023 | +4,61% | -1,85% | +2,29% | -4,63% | +6,14% | +6,04% | +2,16% | -3,85% | -5,85% | -6,00% | +13,82% | +5,38% | +17,54% |
2024 | +5,98% | +9,67% | +16,23% |
Roczna zmienność | +19,61% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,50% |
Miesięczna zmienność | +5,66% |
VAR99 | -13,69% |
Maksymalna miesięczna strata | -18,69% |
Maksymalny miesięczny zysk | +17,25% |
Beta (do WIG20) | +0,53 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -39,17% |
Procent mies. ze stratą | +41,84% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,32 |
Wskaźnik CALMAR | +0,16 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +166,76% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +16,23% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +33,05% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -6,97% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +29,85% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +103,45% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.