Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Nowej Generacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,00% +0,93% -4,17% +6,30% +4,17% -8,86% +2,82% -0,86% -9,27% -14,84% -0,26% +3,34% -20,76%
2009 -8,54% -7,51% +7,56% +17,25% +8,13% +4,03% +15,31% +6,59% +2,97% -1,17% +0,60% +5,70% +59,60%
2010 +0,80% -4,24% +9,40% +2,15% -7,27% -5,87% +6,84% -1,46% +4,41% +2,22% -0,02% +4,54% +10,57%
2011 -0,71% +1,02% -0,24% +0,59% -2,44% -1,10% -0,37% -10,91% -7,85% +3,51% -0,65% -7,49% -24,43%
2012 +8,42% +4,35% +0,68% -1,06% -7,45% +8,56% +2,57% +1,40% +0,68% +3,14% +2,47% +3,62% +29,86%
2013 +1,28% +0,33% +3,57% +0,08% +2,95% -6,44% -0,10% -5,82% +7,93% +4,99% -1,00% -7,95% -1,44%
2014 -5,86% +2,98% +2,44% +2,35% +5,77% -2,71% +0,02% +0,28% -1,81% +4,06% +2,48% -2,87% +6,68%
2015 +3,49% -1,97% -1,45% -1,19% +2,51% -3,89% +1,23% -4,51% -4,05% +7,12% +3,23% -0,49% -0,67%
2016 -8,32% -3,26% +3,26% -1,28% +3,91% -4,12% +7,70% +1,93% +1,47% -1,65% +1,03% +2,11% +1,81%
2017 +4,27% +2,85% +4,49% +3,60% +3,28% -3,09% +4,95% +2,50% +4,73% +4,22% -2,12% -0,08% +33,41%
2018 +8,52% -0,71% -5,19% -0,29% +6,69% -1,11% -0,05% +5,44% -0,07% -12,08% -4,35% -6,51% -11,01%
2019 +12,37% +5,51% +2,28% +2,88% -5,87% +6,69% +2,92% -2,04% -14,92% +1,22% +7,94% -2,36% +14,67%
2020 +2,99% -3,46% -12,74% +13,44% +9,29% +5,47% +5,34% +2,43% +0,39% -1,71% +9,50% +6,00% +40,20%
2021 +0,82% +2,11% -9,07% +5,41% -4,07% +4,54% +1,51% +2,74% -2,82% +6,22% -5,47% +1,04% +1,77%
2022 -18,69% -2,89% +0,30% -10,72% -1,08% -7,77% +11,95% -4,42% -7,76% +9,51% +2,94% -4,04% -31,12%
2023 +4,61% -1,85% +2,29% -4,63% +6,14% +6,04% +2,16% -3,85% -5,85% -6,00% +13,82% +5,38% +17,54%
2024 +5,98% +9,67% +16,23%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,61%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,50%
Miesięczna zmienność +5,66%
VAR99 -13,69%
Maksymalna miesięczna strata -18,69%
Maksymalny miesięczny zysk +17,25%
Beta (do WIG20) +0,53
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -39,17%
Procent mies. ze stratą +41,84%
Wskaźnik Sharpe'a +0,32
Wskaźnik CALMAR +0,16
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +166,76%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +33,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +29,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +103,45%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,19%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,38%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,37%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +7,33%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron