SKARBIEC Market Neutral fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 117,76 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 113,29/115,83 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +14,34% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -1,01% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -0,23% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -18,36% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -17,22% |
Wartość aktywów | 7 mln |
Profil Inwestora
Osoby zainteresowane inwestycjami mogą stać się uczestnikami np. subfunduszu Skarbiec Market Neutral. Polecamy go inwestorom, którzy szukają subfunduszu oferującego możliwość ograniczenia ryzyka poprzez globalną dywersyfikację, a także stosowanie neutralnych rynkowo rozwiązań. Muszą oni jednak akceptować ryzyko inwestycyjne, którego poziom to 3 na 7 w skali KID.
Polityka inwestycyjna
Strategia market neutral zakłada osiąganie zysków z selekcji spółek w sposób niezależny od zachowania indeksów giełdowych przy bliskiej zeru ekspozycji netto. Akcje w funduszu inwestycyjnym są zabezpieczane kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których notowane są te akcje. Inwestorzy zarabiają, w przypadku gdy stopa zwrotu z akcji osiąga wyższy poziom od stopy zwrotu z indeksu.
Zarządzający proponowanym przez Skarbiec TFI subfunduszem Skarbiec Market Neutral dążą do zwiększenia wartości jego aktywów, przy jednoczesnej, możliwie maksymalnej redukcji ekspozycji na ryzyko rynkowe. W tym celu poszukują spółek, które będą lepiej się zachowywać aniżeli indeks. Warto przy tym podkreślić, że to ryzyko specyficzne każdej ze spółek, a nie szerokiego rynku, odgrywa kluczową rolę dla tego, jakie działania podejmie subfundusz Skarbiec Market Neutral.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | inne |
Podkategoria | absolutnej stopy zwrotu |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2012.08.27 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 5,50% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,28% |
Opłata za wynik | 0,62% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.