GENERALI Akcje Value - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | +4,56% | +3,57% | -2,99% | +0,69% | +5,77% | ||||||||
2008 | -5,61% | +5,94% | -2,53% | -4,08% | -2,69% | -8,56% | -3,78% | +0,53% | -10,27% | -21,70% | -8,04% | -3,53% | -49,85% |
2009 | -5,54% | -12,83% | +6,37% | +16,66% | +2,09% | +4,32% | +9,96% | +13,85% | +0,79% | -1,95% | -2,44% | +2,76% | +34,95% |
2010 | -1,45% | -1,30% | +8,73% | +1,19% | -1,85% | -4,16% | +8,23% | -1,23% | +7,04% | -0,87% | -0,66% | +0,41% | +13,87% |
2011 | +1,18% | +0,08% | +1,41% | +1,33% | -0,75% | -0,78% | -3,11% | -9,07% | -9,69% | +10,33% | -7,16% | -2,07% | -18,24% |
2012 | +7,31% | +0,55% | -2,17% | -3,13% | -6,41% | +8,04% | +0,97% | +2,77% | +4,11% | -0,01% | +3,05% | +5,23% | +21,11% |
2013 | -0,50% | +0,27% | -2,74% | -2,68% | +7,53% | -3,22% | +5,90% | +3,55% | +2,72% | +8,25% | +0,84% | -5,38% | +14,34% |
2014 | -1,28% | +4,07% | -1,67% | -0,50% | +1,65% | -2,15% | -1,84% | +1,82% | +3,47% | +0,09% | +0,70% | -3,04% | +1,05% |
2015 | +3,54% | +1,05% | +0,99% | +3,16% | -0,97% | -5,30% | -0,89% | -3,07% | -2,62% | +3,11% | -2,01% | -1,89% | -5,21% |
2016 | -5,20% | +3,16% | +6,72% | +1,00% | -1,85% | -4,22% | +3,90% | +3,34% | +1,82% | +2,01% | -1,34% | +5,33% | +14,84% |
2017 | +6,32% | +2,26% | +0,52% | +4,00% | -0,91% | +0,69% | +0,60% | +2,05% | -0,06% | -0,21% | -2,52% | +1,30% | +14,65% |
2018 | +2,96% | -3,48% | -4,85% | +2,33% | -0,52% | -4,66% | +5,55% | -1,43% | -2,34% | -7,80% | +1,40% | -0,60% | -13,34% |
2019 | +3,02% | +0,89% | +0,28% | +1,18% | -3,43% | +3,11% | -0,49% | -3,15% | +1,02% | -0,56% | +0,47% | +1,69% | +3,85% |
2020 | +0,65% | -10,44% | -12,76% | +12,86% | +3,29% | +4,02% | +1,24% | +3,78% | -1,52% | -4,55% | +11,85% | +5,67% | +11,31% |
2021 | -0,20% | +0,61% | +2,68% | +3,25% | +5,29% | +0,09% | +2,74% | +3,03% | -1,82% | +3,52% | -3,97% | +0,40% | +16,38% |
2022 | -3,10% | -9,24% | +6,15% | -9,81% | -1,08% | -6,31% | +2,12% | -6,82% | -7,58% | +6,78% | +9,85% | +1,15% | -18,59% |
2023 | +3,01% | +3,01% |
Roczna zmienność | +17,47% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,07% |
Miesięczna zmienność | +5,04% |
VAR99 | -11,82% |
Maksymalna miesięczna strata | -21,70% |
Maksymalny miesięczny zysk | +16,66% |
Beta (do WIG20) | +0,70 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -59,67% |
Procent mies. ze stratą | +45,95% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,05 |
Wskaźnik CALMAR | +0,01 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +13,78% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,01% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -13,46% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +7,94% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -5,04% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +41,68% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.