GENERALI Obligacje Aktywny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | +0,13% | +0,51% | +3,87% | +0,39% | +1,51% | -1,12% | +1,70% | -0,24% | +1,60% | +8,59% | |||
| 2012 | +3,05% | +1,42% | +0,85% | +1,56% | 0,00% | +1,80% | +2,16% | +0,54% | +1,02% | +2,19% | +2,43% | +1,59% | +20,23% |
| 2013 | +0,11% | -0,55% | +0,58% | +2,36% | -0,28% | -5,57% | +2,87% | -1,42% | +0,90% | +2,57% | -0,76% | +1,87% | +2,42% |
| 2014 | -0,72% | +2,04% | +1,63% | +1,67% | +1,68% | +0,15% | +1,06% | +1,03% | +0,08% | +1,99% | +0,97% | -0,42% | +11,70% |
| 2015 | +1,56% | -0,13% | +0,38% | -1,39% | -0,13% | -1,66% | +0,86% | -0,57% | -1,10% | +2,39% | +0,86% | -1,99% | -1,01% |
| 2016 | +0,23% | +0,23% | +1,35% | +1,08% | -0,66% | +1,60% | -0,47% | +1,73% | -1,25% | -0,26% | -3,16% | -0,10% | +0,21% |
| 2017 | -1,23% | +1,35% | +1,72% | +0,80% | +0,85% | +0,10% | +0,36% | +0,36% | +0,29% | -0,22% | +0,05% | +0,94% | +5,44% |
| 2018 | -0,23% | +0,80% | -0,32% | +0,77% | -2,43% | -0,23% | +0,16% | -2,38% | +1,41% | +0,81% | +0,59% | +1,37% | +0,23% |
| 2019 | +0,78% | -0,37% | -0,72% | -0,17% | +0,90% | +2,05% | +1,31% | +0,66% | +0,44% | +0,65% | -0,05% | -0,32% | +5,27% |
| 2020 | +0,49% | +1,61% | -3,85% | +0,77% | +2,76% | +1,03% | +1,18% | -0,05% | +0,41% | +1,16% | +1,06% | +0,68% | +7,34% |
| 2021 | +0,44% | -1,86% | -0,35% | -0,65% | -1,36% | +1,02% | +0,26% | +0,04% | -1,39% | -4,94% | -4,26% | -2,77% | -14,90% |
| 2022 | -1,51% | -3,88% | -7,35% | -5,20% | +0,14% | -1,36% | +4,92% | -1,86% | -3,99% | -4,50% | +8,52% | +0,47% | -15,45% |
| 2023 | +5,32% | -1,47% | +2,72% | +1,29% | +0,14% | +1,61% | +1,72% | -0,19% | -0,50% | +0,59% | +1,72% | +2,47% | +16,36% |
| 2024 | +0,63% | -0,50% | -0,16% | -0,03% | |||||||||
| Roczna zmienność | +6,75% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,25% |
| Miesięczna zmienność | +1,95% |
| VAR99 | -4,80% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7,35% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +8,52% |
| Beta (do WIG20) | +0,09 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -34,29% |
| Procent mies. ze stratą | +36,54% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,45 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +48,07% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,12% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -14,79% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -5,14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +7,55% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
