GENERALI Akcji Europejskich - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0,04% | +0,11% | +6,35% | +2,60% | -3,80% | +5,13% | |||||||
| 2016 | -5,80% | -2,77% | -0,24% | +3,83% | +1,55% | -3,24% | +7,13% | -1,80% | +0,72% | -3,31% | +2,52% | +3,13% | +0,98% |
| 2017 | +0,62% | +5,52% | -0,37% | +0,85% | -1,67% | +2,27% | -4,21% | -2,36% | +3,50% | -0,63% | -4,53% | +0,40% | -1,08% |
| 2018 | +4,97% | -5,48% | -6,50% | +5,21% | +5,01% | +0,46% | +4,83% | +3,01% | -0,33% | -3,66% | +5,08% | -9,96% | +1,02% |
| 2019 | +5,65% | +3,99% | -0,30% | -1,27% | -0,51% | +1,13% | +2,99% | -1,15% | +1,30% | +2,92% | +7,35% | +2,31% | +26,82% |
| 2020 | -3,20% | -8,72% | -8,78% | +8,05% | +4,41% | +1,95% | -0,41% | +2,66% | -0,11% | -5,89% | +15,26% | +2,63% | +5,41% |
| 2021 | -0,63% | +2,16% | +3,75% | +1,76% | +2,36% | +2,49% | +0,59% | +2,58% | -1,87% | +3,64% | -1,23% | +2,95% | +19,97% |
| 2022 | -4,00% | -5,05% | -1,88% | -2,46% | -1,10% | -8,58% | +6,84% | -4,74% | -7,40% | +5,42% | +7,81% | -2,56% | -17,67% |
| 2023 | +8,69% | +0,63% | +1,06% | +1,07% | -1,69% | +2,50% | +2,04% | -3,08% | -3,01% | -4,09% | +5,55% | +4,04% | +13,73% |
| 2024 | -0,37% | +3,60% | +3,19% | +6,51% | |||||||||
| Roczna zmienność | +14,75% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,51% |
| Miesięczna zmienność | +4,26% |
| VAR99 | -10,43% |
| Maksymalna miesięczna strata | -9,96% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,26% |
| Beta (do WIG20) | +0,41 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -25,66% |
| Procent mies. ze stratą | +43,27% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,43 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,25 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +69,67% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6,51% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +13,61% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +46,03% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
